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财富的涨与跌 小散靠重组股勉强保住本钱

2015-12-21 13:00:51 作者: 来源:京华时报 浏览次数:0 网友评论 0

2015年的A股市场,可以套用狄更斯小说《双城记》的开头来形容:“那是最美好的时代,那是最糟糕的时代……那是光明的季节,那是黑暗的季节;那是希望的春天,那是失望的冬天;我们全都在直奔天堂,我们全都在直奔相反的方向……”

中华PE:

2015年的A股市场,可以套用狄更斯小说《双城记》的开头来形容:“那是最美好的时代,那是最糟糕的时代……那是光明的季节,那是黑暗的季节;那是希望的春天,那是失望的冬天;我们全都在直奔天堂,我们全都在直奔相反的方向……”

年初,A股市场继续疯牛,沪指从2014年12月31日收盘点位3234.68点起步,一鼓作气连破4000、5000的关键点位,于2015年6月12日站上5178.19点高位;随后的两个多月,连破5000、4000、3000的关键点位,频频上演千股跌停、千股涨停的罕见场面,沪指于2015年8月26日跌至2850.71点的新低。年末,慢牛持续,沪指从底部有所回升,上周五报收于3500点之上。

有人说,今年的新股民,在一年之间就经历过老股民过去七八年的经历,疯牛疯熊慢牛的转换在一年之内迅速地完成。投资者的财富,也在这一年之间如过山车般大起大落:部分参与融资配资的股民,在七八月间,连本钱都亏了进去;也有投资者,搭上“妖股”和“牛股”的顺风车,个人资产水涨船高。

财富盘点·个股

今年A股指数大起大落,表现如同往年的个股;而许多个股暴涨暴跌,表现各异,却有一个总的特征“妖”。用一句话总结就是,“妖孽年年有,今年特别多”。下面,就来细数一下今年曾被冠以“妖股”之称的股票,结合龙虎榜数据,看看“妖股”背后的推手。

中文在线

大涨小跌笑傲群股

今年名列“妖股榜”第一名的不是暴风科技,不是特力A,而是很少进入普通股民视线的中文在线。该股今年1月份发行时,发行价才6.81元,10月份就摸到了最高251.6元。截至上周五,收盘价为199.88元,今年涨幅为28倍有余。

中文在线的巧妙之处在于即使有涨停,也是混迹于其他新股之中,或者赶上千股反弹的时候,并不引人注目。但是,在别人涨的时候,它大涨,别人跌的时候它小跌,千股跌停时,有时候陪着跌停,大多时候象征性地小跌一下。就这么大涨小回,连续向上拉升,不知不觉就涨过了股市重挫前的高点,向着新高慢跑。

中文在线今年1月21日上市,到3月4日,22个交易日拉出22个涨停,当时被多家媒体冠以“妖股”之称。龙虎榜数据显示,主要是游资在追捧中文在线。股价此后在70元附近横盘整理。到5月初,中文在线迎来第二轮上涨,从70多元起步,到5月25日触及了198元的高点。龙虎榜数据显示,其间,以公募基金为代表的机构席位不断买入,是上涨最重要的推手。5月19日和20日,中文在线连续两个涨停板,在买入前五大席位中,除了两三家机构席位,还出现了著名游资中信上海溧阳路证券营业部的身影。

大同证券分析师刘云峰认为,互联网企业有其不同于传统的估值方式,中文在线最大的优势在于占有丰富的IP资源,此前IP资源并不被市场所认识,但是随着IP生态的发展,IP资源价值被重估。公司股价上涨幅度较大,主要原因一方面在于估值差,即发行价使用的传统估值方式与互联网企业的估值差异,另一方面在于IP资源重估。

暴风科技

任性涨停遭遇蹦极

3月24日上市的暴风科技赶上了好时候。彼时的行情如火如荼,加之属于“互联网+”热门题材,暴风科技创下连续29个涨停的纪录。7.14元的发行价,最高上摸至327.01元,涨幅高达44.799倍。

随后,在本轮由严查配资而引发的市场调整中,暴风科技连续上演蹦极,股价在两个多月内连破“300”“200”“100”三大关,跌幅高达78.3%。在9月18日实施10股送12股的方案之前,最低达到71.02元。此后又以6个涨停板拉开反弹之路,因为筹划收购资产而在10月27日停牌之前,股价收报95.83元,对应的复权价为210.83元。

在暴风科技的前期炒作中,以基金公司为代表的机构扮演了重要角色。上市初期连续涨停被打开时,暴风科技股价还不足150元。正是在机构席位不断追捧下,暴风科技迎来了第二轮上涨。在公司股价触及327.01元最高点当日,还有三个机构席位出现在暴风科技的买入前五榜单中,携手扫货逾1.5亿元。7月13日复牌后,暴风科技又连封6个“一”字跌停板。深交所公布的龙虎榜数据显示,在前4个“一”字跌停板的交易日里,卖出金额最大的前5名中,机构专用席位占据4个或3个。显然,机构在争相出逃,而且损失惨重。

大同证券分析师刘云峰认为,暴风科技最大的卖点在于互联网视频与虚拟现实技术,前者竞争激烈,后者方兴未艾。公司在视频领域受到的挤压越来越大,虚拟现实技术变数仍多,其炒作有一定理由,但风险也较高。

迅游科技

爱走极端折腾不止

今年5月23日上市的迅游科技,可以说是妖股中的妖股,动不动就停牌重组,动不动就冲上涨停板,以至于从上市至上周五,总共才经历54个交易日。而这54天中,有32个涨停板,4个跌停板,不碰板的日子,才区区18个。加上新股上市开板后,就冲上了297元的全年最高价,每天上下一碰板,就是十几二十块钱,这么任性的折腾,普通股民的小心脏着实受不了。

龙虎榜数据显示,以基金公司为代表的机构在这只个股上表现突出,成功逃顶。6月23日,迅游科技第19个一字涨停板,4个机构席位出现在卖出前五榜单中,是全年第二高价。而在12月2日,迅游科技复牌后的第8个涨停板,当天报收116.97元,有4个机构席位出现在迅游科技的卖出前五榜单中,出货7.3亿元。这也是反弹的相对高价,上周五的收盘价仅为105元,在此之下。

大同证券分析师刘云峰认为,迅游科技在游戏加速领域有较强的竞争力,连续的摸板与上市时期有关,公司无论是外延还是自身都有较大的挖掘潜力,未来的关键在于能否将潜力转为收益。

世纪游轮

嫁给“巨人”连续涨停

这是一只于2014年10月27日停牌的小盘亏损股,天然的借壳重组胚子。到2015年11月11日复牌之前,跟好几个可能的对象谈过“婚嫁”,最终,巨人网络“抱得美人归”,成功实现借壳上市。

盖头揭下来后,世纪游轮这个“新嫁娘”的表现可以说是非同凡响。自11月11日到12月8日,世纪游轮一气拉了20个涨停,股价从31.69元一路飙涨至212.94元,暴涨572%。这惊人的涨幅,把同是中概股回归题材的七喜控股远远地甩到了身后,世纪游轮的管理层也有点吃惊,连忙在12月8日晚发布停牌核查公告。在发布停牌核查结果后于12月14日复牌。这次复牌之后,世纪游轮风光不再,股价一直在高位横盘整理。

龙虎榜数据显示,参与世纪游轮炒作的主力都是著名游资。比如,近日在特力A炒作上一鸣惊人的华泰证券厦门厦禾路证券营业部、老牌游资湘财证券佛山祖庙路证券营业部和华泰证券深圳益田路荣超商务中心证券营业部。当然,这些游资表现谨慎,没有率性而为。在8日之前出现在买入前五榜单的游资,在14日和15日纷纷出现在卖出前五榜单中,而从成交量看,基本是买入多少就卖出多少。

大同证券分析师刘云峰认为,世纪游轮是典型的乌鸡变凤凰的案例。按重组方案,巨人网络承诺2016年利润不少于10亿元,而之前世纪游轮的营收才3亿多元,如果重组成功,且利润达到承诺的水平,每股收益将有1.6元左右。

特力A

异军突起越罚越涨

今年七八月间,A股两度探底,创下阶段新低。然而,就在市场一片大跌之际,特力A却异军突起,一路上攻。在不到三个半月的时间内,从9.88元起步,直涨到10月23日的87.1元,涨幅超过780%,被冠以年度“妖股之王”之称号。10月23日晚上,证监会公布了12起操纵市场案件,其中,吴某乐和深圳市某基金管理有限公司涉嫌合谋操纵“特力A”、“得利斯”股票价格已被查实。证监会同时开出巨额罚单,对吴某乐和深圳市某基金管理有限公司没收违法所得,并处以3倍罚款,合计13亿元。特力A应声收出两个一字跌停板,但在10月28日,再度涨停,报85.37元。此后,特力A继续上行,一度突破108元,目前在95元左右盘整。

据龙虎榜数据,游资成为炒作特力A的主力。从9月14日到9月24日的9个交易日中,特力A连续8个涨停。光大证券宁波解放南路、华泰证券厦门厦禾路、中投证券无锡清扬路、国信证券深圳福中一路营业部频频出现在五大买入席位上。而在10月28日大举买入拉升特力A的,依然是屡次担当炒作主力的华泰证券厦门厦禾路营业部。11月24日至11月30日,5个交易日连续5个涨停,中信证券股上海溧阳路、华泰证券厦门厦禾路营业部多次出现在五大买入席位上。

大同证券分析师刘云峰认为,特力A最妖,不在于涨幅而在于即使是“讲故事”,特力A的故事也没有什么让人头脑发热的地方。除了盘子小,容易被操纵或者说集体的非理性所影响,很难找到更多的理由来说明它的上涨,除非有不为人知的内幕。

财富盘点·富豪

今年上半年,共有190家新股上市,诞生了200多名亿万富豪,新股已成为最快速的富豪制造机。不过,这一年赶上杠杆的跷跷板作用,富豪们的财富也随之暴涨暴跌。

女一号周群飞(蓝思科技董事长)

暴涨暴跌身家缩水400亿

10月19日,《2015胡润女富豪榜》发布,蓝思科技董事长周群飞以500亿元的财富,一举登上新一届中国女首富以及全球白手起家女首富的“宝座”。

公开资料显示,蓝思科技的大客户包括苹果、三星和华为等,2014年营业收入144.97亿元,净利润11.76亿元。

虽然荣登女首富宝座,不过周群飞的身家在股市暴涨暴跌中也有大幅缩水。

公开信息显示,蓝思科技3月18日上市,最高达到151.59元,上周五收报87.27元。周群飞直接和间接持有蓝思科技5.92亿股,在股价最高的6月2日,她的身家一度达到945亿元,目前身家超过500亿,缩水了400多亿。

最年轻王瀚(吉祥航空股东)

28岁即坐拥百亿身家

11月初,福布斯发布了《2015中国400富豪榜》,其中,中国大陆最年轻的十位亿万富豪榜中,排名第一的是吉祥航空股东王瀚,身家13.1亿美元,28岁,在富豪400榜中排名第216。

5月27日,王瀚家族名下的吉祥航空登陆A股市场。在吉祥航空披露的招股说明书中,王瀚拥有吉祥航空27%的股权。以吉祥航空上周五收盘价72.07元计算,王瀚所持吉祥航空股票市值达110亿元。另外,他还持有上市百货公司大东方的股份,由此成为百亿身家富豪中最年轻的一位。

2004年,原均瑶董事长王均瑶因肠癌去世时立下遗嘱,在他所持有的均瑶集团50%的股份中,上初中的长子王瀚获得38.5%的股份。

手段高贾跃亭(乐视网董事长)

高减持低定增受质疑

今年5月25日,乐视网一纸减持公告吓坏了投资者。公告称,乐视网董事长、控股股东贾跃亭计划在5月29日起半年内,预计减持14804.95万股,占总股本的8%。当天乐视网收报76.43元,以此价格计算,减持规模将达110亿元。

此后,贾跃亭分两次进行了减持,一次是6月1日和6月3日合计减持数量3524.03万股,占公司总股本的1.9042%,套现约25亿元。另一次是10月30日,贾跃亭减持1亿股,每股价格为32元。两次减持贾跃亭共套现57亿元,比起5月宣布减持时的计划,减持份额几乎不变,但套现金额下降到57亿元,缩水了48%。

在贾跃亭减持的同时,乐视网定增方案正在积极进行,每股增发价37.5元左右。这种一边高价减持,一边低价定增的行为,被市场戏称为“流氓”减持。

不过,贾跃亭在两次套现后均表示,将套现资金无偿借给乐视网使用,借款期限将不低于60个月,免收利息。

套现王朱孟依(上海电气原大股东)

闷声减持全部股份发大财

据《2015胡润套现富豪榜》,合生创展的朱孟依家族卖掉上海电气股份后套现82亿元,成为“2015套现大王”。

朱孟依家族的丰驰投资持有上海电气股份长达7年,减持前持有约9.08亿股,占比7.10%,是上海电气的第三大股东。

2014年12月17日,上海电气公告,丰驰投资减持1.43亿股,占上海电气总股本的1.11%。2015年2月22日,上海电气再次公告,丰驰投资减持1.368亿股,占上海电气总股本的1.07%。这次减持之后,丰驰投资持股比例下降至4.92%。此后的减持再也没有发布公告,但上海电气的中报显示,截至2015年6月30日,丰驰投资已退出十大股东之列,名下不再持有上海电气。

至此,在半年多的时间,丰驰投资将9.08亿股上海电气卖了个干干净净。

财富故事·股民

小散靠重组股勉强保住本钱

何女士:年初起始资金30万,12月初账户资产60万

我算是走狗屎运的股民,去年6月份买了2万股大智慧,隔天就因重组停牌了。今年1月份大智慧复牌,连拉十几个涨停,从5.98元一直涨到30多元。我天天看盘,有点急躁,在大智慧从27元往下跌到25元的时候,一害怕就全部卖了。这一笔赚了不少,有38万。

这时是3月初,账户里的钱到了70万。再买股就有些犹豫,觉得大盘到了3300点,风险很大。于是研究了半天,看上了上海电气,觉得它今年没怎么涨,风险小些。10元左右买了5万股,一直拿到4月下旬,终于连拉几个涨停板,到了18元,全部卖掉。又去选没大涨的股票买。5月份以后,特别顺风顺水,买什么涨什么,眼看着账户里的钱从100万跳到了130万元。

之后,有人叫我买河北宣工,说是申奥概念,我在36元的时候进去,一直涨到48元也没卖。后来清理配资,股票跌下来,我还去补仓,从30块钱一直补到20块钱,再也不敢补了。但也不敢割肉,亏得太多了,那几天千股跌停的时候,到过十二三块。我都不看了,爱谁谁。那时候账户里只有河北宣工,最低的时候只有50万块钱了。后来,“国家队”救市成功,又涨了回去。我胆子小,上了20元就陆续减仓,到25元全卖光了,账户里的钱还有85万左右。

8月份又一次大跳水,这次更惨。我觉得证券股在今年没怎么涨,之前买了分级基金证券B,结果买完两三天就开始跌停。5个跌停后,突然停牌,说是跌破0.25元的面值,触发下折。我0.8元进去的,当时40万股,市值32万元,下折出来,只有2万多块钱市值了,心都在滴血啊。后来发誓再也不碰这种带杠杆的东西,天天挂跌停都卖不掉啊。8月底,我的账户连40万元都不到了,想想不能割肉,就一直拿着。好在大盘回到3600点,我才算幸运地躲过一劫,现在回到了60万元。要不是大智慧挣了小40万,真是连本钱都亏没了。

中户专做小盘股资产涨两倍

李先生:年初起始资金100万,12月初账户资产300万

我做股票有个习惯,不碰大盘股,不碰蓝筹股,所以去年年底那拔金融股的行情,我是一点儿也没赚到,手上拿着的中小创股票,不但不涨,反而跌了点儿。

今年年初的时候,我投在股市里大约有100万元。过年的时候,我决定今年只做创业板,而且只做流通盘在5000万股以下的小盘股。

我自己是做出版的,经常在网上找选题,对各个文学网站都比较了解,年前中文在线上市的时候,我就关注了。过年的时候研究了一下,腾讯在2014年11月以8亿美元收购盛大文学,合人民币50亿元。而中文在线拥有17K小说网、四月天小说网等四家文学网站,年前的总市值也才60亿元,已经上市的公司怎么也要多出一倍的溢价吧。于是,2月27日(过年后第一个交易日)我就杀了进去,买了1万股。一直拿着,5月22日最高价198元时也没卖。主要是因为上班,没时间看盘。

到6月份清查配资,我把中文在线基本全卖了,留了100股做标本。1万股的中文在线,我挣了90多万元。加上其他股票也有盈利,账户市值最高到了240万。到了7月6日,我看中文在线跌回70多元,便又买回来1万股,结果连吃两个跌停,股价掉到了62元附近,我挂跌停卖也卖不掉。后来反弹起来又是一字涨停,在打开涨停的时候,全部卖掉。这一笔赚了30万块,补上了其他股票的亏空,总市值还是240万。

不过,8月份的第二次大跳水,我没逃过去。当时我有九成仓位,总市值从240万直接掉到了150万。我看了一下,中文在线没怎么跌,还在80多元。于是把其他股票清仓,全部换回中文在线,在170多元的时候卖掉,账户资产终于上了300万。但没想到后来中文在线股价还能上200多元,真后悔啊,卖早了。

关键词:本钱财富
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