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基金年中调仓换股 二季报透露布局思路

2021-07-12 15:10:31 作者: 来源:中证网 浏览次数:0 网友评论 0

中华PE:

   随着基金二季报以及上市公司相关公告的陆续披露,基金机构在年中之际的排兵布阵开始显露。在投资难度加大的当下,基金机构眺望未来的投资方向。年中之际,基金机构的观点有不少变化,基金产品最新的排兵布阵也得以显露。

  机构年中“排兵布阵”

  截至7月10日,近期已有恒越基金、东方红资产管理、中银基金等基金机构披露旗下基金产品的二季报,上述机构的基金产品最新排兵布阵也得以显露。

  例如,恒越基金旗下规模最大的基金产品恒越核心精选,二季度末的前十大重仓股以可选消费、新能源、科技、医疗健康等为主。相比其一季报,新增宁德时代晶澳科技富满电子和港股的李宁宁德时代晶澳科技均为新能源产业链的龙头,富满电子为芯片细分龙头,而贵州茅台泸州老窖中国中免等已不在其前十大重仓股中。前十大重仓股合计占恒越核心精选总仓位的45.7%,个股仓位相对均衡。资料显示,该基金由恒越基金投资副总监、权益投资部总监高楠管理。

  此外,首批基金二季报之一的中银医疗保健灵活配置混合型基金,二季度末股票占基金总资产的比例为86.81%,较一季度末有所提升。从基金前十大重仓股来看,二季度基金经理刘潇加仓了云南白药南微医学泰格医药药明康德大参林等个股。

  除基金二季报外,近期还有上市公司公告透露了部分顶流基金经理的最新操作。例如,日前巨星科技公告显示,傅鹏博管理的睿远成长价值、郭斐管理的交银经济新动力、傅友兴管理的广发稳健增长、归凯管理的嘉实新兴产业、李竞管理的东方红启东三年持有、归凯管理的嘉实核心成长位列巨星科技的前十大股东。与一季度末的十大股东及股东持股数量相比,睿远成长价值增持134.43万股,交银经济新动力混合增持292.67万股,广发稳健增长新进前十持仓1780万股,东方红启东三年持有较今年一季度末增加186.65万股。

  关注高景气度行业个股

  随着基金季报的披露,基金经理也传递了最新的市场观点。

  高楠表示,下半年宏观环境大概率是流动性底部阶段。将持续关注与经济周期关联度较小的高景气度细分赛道中,盈利持续高质量增长的公司。“在未来的操作中我们仍会坚持淡化市场风格,淡化行业标签,继续坚持从个股基本面维度出发去评估持仓的预期收益和风险。”高楠表示。

  刘潇指出,随着国内新冠疫情得到良好控制,经济复苏趋势确立,疫情受损的线下服务业、制造业快速复苏,国外疫情二次暴发,出口型行业景气度进一步提升,关注疫情带来的生物科技行业的加速发展,持仓聚焦到中长线竞争力提升的创新药、CRO/CDMO、创新手术器械耗材、诊断、疫苗、药房、中医药消费品、医疗服务等行业龙头,由于细胞基因治疗等领域的兴起,关注国产生命科技产业供应链的崛起。

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