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国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金
基金类型: 股票型

 

基金编号: FDCGTZ20150001
基金规模: 13.7亿
基金注册地: 上海
基金发起人: 国泰基金管理有限公司
基金期限:
投资方向:
联系方式:

基金简介

基金简称 国泰国证房地产行业指数分级 基金代码 160218
成立日期 2013/2/6 上市日期 --
存续期限(年) -- 上市地点 --
基金总份额(亿份) 8.137 (2015/1/5) 上市流通份额(亿份) 8.137 (2015/1/5)
基金规模(亿元) 13.7 (2015/1/5) 选股风格 —(年季)
基金管理人 国泰基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司
基金经理 徐皓 运作方式 开放式
基金类型 股票型 二级分类 指数型
代销机构 银行(共10家) 代销机构 证券(共34家)
最低参与金额(元)   最低赎回份额(份)  
投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
基金比较基准 国证房地产行业指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数的成份股及其备选成份股、新股(一级市场初次发行或增发)、债券、债券回购、权证、股指期货以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
风险收益特征 本基金虽为股票型指数基金,但由于采取了基金份额分级的结构设计,不同的基金份额具有不同的风险收益特征。
运作过程中,本基金共有三类基金份额,分别为国泰房地产份额、房地产A份额、房地产B份额。其中国泰房地产份额为普通的股票型指数基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其风险和预期收益均高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金;房地产A份额的风险与预期收益较低;房地产B份额采用了杠杆式的结构,风险和预期收益有所放大,将高于普通的股票型基金。
收益分配原则 本基金(包括国泰房地产份额、房地产A份额、房地产B份额)不进行收益分配。
在本基金国泰房地产份额、房地产A份额、房地产B份额的运作期间内,如果法律法规或监管部门取消上述限制,则基金管理人本着维护基金份额持有人利益的原则,在履行适当程序后,可以对上述收益分配原则进行修改,且此项修改无需召开基金份额持有人大会。
经基金份额持有人大会决议通过,并经中国证监会核准后,如果终止房地产A份额、房地产B份额的运作,本基金将根据基金份额持有人大会决议调整基金的收益分配原则。具体见基金管理人届时发布的相关公告。

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