债市需防“降速”风险
2012-02-20 14:04:38 作者： 来源：文汇报 浏览次数：0 网友评论 0 条
自2011年9月份起，10年期国债走出了一轮小牛市。交银施罗德债券研究员李娜认为，从中长期看，信用债牛市或正悄然来临，但此轮牛市也并非艳阳一片，在牛市悄然展开同时，信用债实质违约风险也正在暗暗发酵。
中华PE:
自2011年9月份起，10年期国债走出了一轮小牛市。交银施罗德债券研究员李娜认为，从中长期看，信用债牛市或正悄然来临，但此轮牛市也并非艳阳一片，在牛市悄然展开同时，信用债实质违约风险也正在暗暗发酵。与此同时，随着债市的不断扩容，发行人向低资质发展的趋势非常明显，未来出现实质性违约事件的风险正在逐步积累，似乎闭着眼睛投资信用债的时代已经过去。她提醒投资者，在进行信用债投资时，仍应保持一份审慎，着眼于加倍谨慎选择投资标的，灵活掌控投资节奏，力争规避牛市行情中的局部风险。
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