桓仁金山热电有限公司80%股权(编号:G312SH1006140)
2012-05-04 08:50:50 作者： 来源：上海联合产权交易所 浏览次数：0 网友评论 0 条
挂牌起始日期 2012-05-03 挂牌期满日期
标的所在地区 辽宁 标的所属行业 电力工业
中华PE:
挂牌价格 2136.000000万元
挂牌起始日期 2012-05-03 挂牌期满日期
标的所在地区 辽宁 标的所属行业 电力工业
一、转让方承诺
本转让方现委托（中国华电集团资本控股有限公司）提出申请，将持有的转让标的公开转让，按本公告内容由（上海联合产权交易所）在其网站及相关媒体上公开发布产权转让信息并由（上海联合产权交易所）组织实施。本转让方依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺：
1、本次产权转让是我方真实意愿表示，转让的产权权属清晰，我方对该产权拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件；
2、我方转让产权的相关行为已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相应批准；
3、我方所提交的《产权转让公告》及附件材料内容真实、完整、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
4、我方在转让过程中，遵守法律法规规定和产权交易市场的相关规则，按照有关要求履行我方义务。
我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有违规行为，给交易相关方造成损失的，我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。
二、标的企业简况
标的企业基本情况 标的企业名称 桓仁金山热电有限公司
注册地(地址) 桓仁满族自治县桓仁镇泡子沿村
法定代表人 于学东
成立时间 2004-03-19
注册资本 人民币 2000.000000万元
经济类型 国有控股企业
公司类型（经济性质） 有限责任公司
经营规模 小型
组织机构代码 75912520-4
经营范围
火力发电；水力发电；供暖、供热、供汽；粉煤灰、金属材料销售；循环水综合利用；技术服务。
职工人数 218人
是否含有国有划拨土地 否
标的企业股权结构 老股东是否放弃行使优先购买权 是
序号 前十位股东名称 持股比例
1 沈阳金山能源股份有限公司 80%
2 辽宁东方水能利用开发有限责任公司 20%
主要财务指标 以下数据出自年度审计报告
2010年度 营业收入 营业利润 净利润
9997.898445万元 428.857295万元 542.185945万元
资产总计 负债总计 所有者权益
21766.454086万元 18357.151540万元 3409.302546万元
审计机构 中瑞岳华会计师事务所有限公司湖北分所
以下数据出自企业财务报表
报表日期 营业收入 营业利润 净利润
2011-12-31 8121.019908万元 -1536.579445万元 92.959002万元
报表类型 资产总计 负债总计 所有者权益
月报 23470.026236万元 20167.764688万元 3302.261548万元
资产评估情况 评估机构 北京中同华资产评估有限公司
核准（备案）机构 中国华电集团公司
核准（备案）日期 2012-04-09
评估基准日 2011-06-30
基准日审计机构 中瑞岳华会计师事务所有限公司
律师事务所 北京金诚同达律师事务所沈阳分所
内部审议情况 股东会决议
项目 账面价值 评估价值
流动资产 5969.050000万元
固定资产 15114.050000万元
无形资产 11.340000万元
其它资产 336.350000万元
资产总计 21430.800000万元 业务无法提供
流动负债 19011.790000万元
负债总计 19011.790000万元
净资产 2419.000000万元 2670.000000万元
转让标的对应评估值 2136.000000万元
重要信息披露 其他披露内容
1、标的企业于2011年7月20日与阜新银行沈阳分行签订《流动资金借款合同》，贷款金额为3750万元，转让方为该笔贷款提供担保。
2、标的企业于于2011年9月30日与阜新银行沈阳分行签订《借款合同》，贷款金额为5200万元(其中2011年11月2日还款1000万元,现贷款余额为4200万元)，转让方为该笔贷款提供担保。
3、标的企业于2011年6月28日与国家开发银行辽宁省分行签订《借款合同》，贷款金额为3000万元，转让方为该笔贷款提供担保。
审计报告和评估报告中的保留意见、重要揭示、特别事项说明中涉及转让产权的提示提醒等内容 详见评估报告、审计报告、法律意见书。
其他信息 详见评估报告、审计报告、法律意见书。
管理层拟参与受让意向 否
三、交易条件与受让方资格条件
交易条件 挂牌价格 2136.000000万元
价款支付方式 一次性付款
对转让标的企业职工有无继续
聘用要求 是
具体为：意向受让方在提交受让申请的同时须书面承诺：已充分调查并了解标的企业性质及员工状况，受让该股权后，维持并监督标的企业继续履行与职工签订的原有合同。
对转让标的企业存续发展方面
有无要求 否
产权转让涉及的债权债务处置
有无要求 是
具体为：详见评估报告、审计报告、法律意见书。
与转让相关其他条件
1.意向受让方在获得资格确认后3个工作日内，应支付交易保证金人民币640.8万元（以截止日17：00之前到账为准）到上海联合产权交易所（以下简称“联交所”）指定账户，逾期未交纳交易保证金视为放弃受让资格。信息发布期满，如只征集到一个符合条件的意向受让方，采用协议方式转让，已交纳的交易保证金在产权交易合同生效后转为部分产权交易价款。如征集到两个及以上符合条件的意向受让方，采取网络竞价（多次报价）方式转让，交易保证金转为竞价保证金，一旦该意向受让方竞价成功，则竞价保证金在产权交易合同生效后转为部分产权交易价款，未竞买成功的意向受让方支付的交易保证金按规定返还。
2.意向受让方被确定为最终受让方后，须在3个工作日内与转让方签订产权交易合同，在产权交易合同签订后5个工作日内一次性将产权交易价款支付到联交所指定账户。
3.为保护交易各方合法利益，转让方在此做出特别提示，设定如下内容作为要约，当事人一旦通过资格确认且交纳交易保证金，即为对如下内容做出的承诺，若非转让方原因，当出现以下任何一种情况时，转让方与联交所有权全部扣除该意向受让方20%的交易保证金，作为对相关方的补偿金，并由意向受让方承担相关的费用、风险和损失：（1）意向受让方通过资格确认并交纳交易保证金后单方撤回举牌申请的；（2）信息发布期满，如征集到两个及以上符合条件的意向受让方时，意向受让方通过资格确认并交纳交易保证金后未在规定时间内参加后续竞价程序的；（3）在竞价程序中各竞买人均未报价的；（4）意向受让方存在影响正常转让、竞价公正性或其他违反竞价程序要求的情形的；（5）受让方未在规定时间内签订产权交易合同和支付产权交易价款的。
4.意向受让方须承诺：如成功受让后，须与向标的公司发放贷款的金融机构达成协议，同意其承接标的公司相应的贷款担保或以现金方式偿还标的公司的全部债务。
5.意向受让方须书面承诺：对于标的企业的审计及评估报告、法律意见书中所披露的所有内容已完全知晓，受让后产生的所有风险由受让方自行承担。
受让方资格条件
1.意向受让方应为依法成立并有效存续的企业法人或具有完全民事行为能力的自然人。
2.意向受让方应具有良好的商业信用，财务状况和支付能力。
3.本项目不接受联合受让，也不得采用委托或信托方式举牌。
4.国家法律、行政法规规定的其他条件。
保证金设定 是否交纳保证金 是
交纳金额 640.800000万元
交纳时间 意向受让方经资格确认后3个工作日内交纳
四、转让方简况
转让方基本情况 转让方名称 沈阳金山能源股份有限公司
注册地（住所） 沈阳市苏家屯区迎春街2号
经济类型 国有参股企业
公司类型（经济性质） 股份有限公司
持有产(股)权比例 80%
拟转让产(股)权比例 80%
产权转让行为批准情况 国资监管机构 国务院国资委
所属集团或主管部门名称 中国华电集团公司
批准单位名称 中国华电集团公司
五、挂牌信息
挂牌公告期 自公告之日起20个工作日
挂牌期满后，
如未征集到意向受让方 延长信息发布，不变更挂牌条件，按照5个工作日为一个周期延长，直至征集到意向受让方。
交易方式 挂牌期满，如征集到两个及以上符合条件的意向受让方，选择以下交易方式确定受让方：网络竞价-多次报价
交易机构 经办部门 北京总部
交易机构项目负责人 徐艳 联系电话 01051917888*715
交易机构项目经办人 谭雪峰 联系电话 010-51917888-722
传真 021-63410333
受托机构 受托机构名称 中国华电集团资本控股有限公司
受托机构电话 010-83568572、83568573
受托机构联系人 索琳、毛远
已有
