六成百亿基金自成立以来亏损

2012-05-23 10:33:40 作者： 来源：证券时报网 浏览次数：0 网友评论 0 条

中华PE:

成立仅10个交易日的华泰柏瑞沪深300ETF基金公告显示，5月18日基金净值为0.955元，下跌了4.52%，根据其成立时329亿份的规模来看，亏损近15亿元。自开放式基金诞生以来，剔除货币型基金，目前共有49只基金募集规模超百亿。募集规模最大的嘉实策略，规模高达419亿份。本月成立的华泰柏瑞沪深300ETF，规模329亿份，成为募集规模最大的ETF基金，也是2006年12月以来募集规模最大的新基金。

数据显示，截至上周五，这49只百亿基金中仅有19只成立以来复权单位净值增长率为正值，其中，涨幅最大的华夏经典，自成立以来净值增长率高达246.08%。此外，广发优选(270006,基金吧)、易基价值、华夏优势、海富收益(519003,基金吧)净值增长率亦超过100%。29只出现亏损的百亿基金中，11只净值增长率跌幅超过30%，亏损最为严重的超过50%。

代码 简称 设立日期 发行份额(亿份） 基金类型 最新单位净值（元） 成立以来净值增长率（%） 基金经理 管理公司
288001 华夏经典 2004.03.15 121.49 混合型 0.9570 246.08 王海雄 华夏
270006 广发优选 2006.05.17 184.18 混合型 1.2489 168.97 冯永欢 广发
110009 易基价值 2006.06.13 117.91 股票型 1.0504 166.38 吴欣荣 易方达
000021 华夏优势 2006.11.24 141.02 股票型 1.1430 134.02 巩怀志 罗泽萍 华夏
519003 海富收益 2004.03.12 130.74 混合型 0.6820 128.21 牟永宁 海富通
202003 南方绩优 2006.11.16 124.77 股票型 1.0824 97.64 史博 张原 南方
070011 嘉实策略 2006.12.12 419.17 混合型 1.0480 45.17 邵健 张弢 嘉实
481004 工银成长 2006.12.06 122.29 股票型 1.1605 41.77 曹冠业 工银瑞信
160805 长盛同智 2007.01.05 117.94 LOF 0.7856 38.32 丁骏 长盛
160610 鹏华动力 2007.01.09 110.23 LOF 0.9890 36.13 黄鑫 鹏华
110008 易基收益B 2005.09.19 114.57 债券型 1.0867 31.56 胡剑 易方达
110007 易基收益A 2005.09.19 114.57 债券型 1.0809 30.23 胡剑 易方达
519017 大成成长 2007.01.16 106.12 股票型 0.8140 26.07 周建春 大成
110010 易基成长 2007.04.02 108.75 混合型 1.1835 25.37 潘峰 易方达
050008 博时三产 2007.04.12 132.01 股票型 0.9590 14.89 刘彦春 博时
485111 工银双利A 2010.08.16 140.53 债券型 1.1080 10.80 胡文彪 欧阳凯 工银瑞信
519021 国泰金鼎 2007.04.11 106.85 混合型 0.5900 10.07 邓时锋 国泰
485011 工银双利B 2010.08.16 140.53 债券型 1.1000 10.00 胡文彪 欧阳凯 工银瑞信
160311 华夏蓝筹 2007.04.24 111.31 LOF 0.7370 7.81 陈兵 王怡欢 华夏
159919 嘉实沪深300ETF 2012.05.07 193.33 ETF 0.9686 -3.14 杨宇 张宏民 嘉实
510300 华泰300ETF 2012.05.04 329.69 ETF 0.9550 -4.52 柳军 张娅 华泰柏瑞
040007 华安成长 2007.04.10 110.42 股票型 0.9057 -6.01 於震騋 华安
070018 嘉实回报 2009.08.18 101.04 混合型 0.8980 -7.16 赵勇 嘉实
160611 鹏华治理 2007.04.25 118.84 LOF 0.8230 -9.09 谢可 鹏华
202005 南方成份 2007.05.14 122.48 股票型 0.8564 -11.61 陈键 应帅 南方
160806 长盛同庆 2009.05.12 146.87 股票型 0.8800 -12.00 王宁 长盛
050009 博时新兴 2007.07.06 153.82 股票型 0.5580 -12.01 李培刚 博时
160314 华夏行业 2007.11.22 142.47 LOF 0.8160 -17.40 孙彬 华夏
110020 易基300 2009.08.26 167.46 股票型 0.7934 -20.66 张胜记 易方达
110019 深100ETF联接 2009.12.01 189.25 股票型 0.7805 -21.95 林飞 王建军 易方达
519039 长盛同德 2007.10.25 122.57 股票型 0.7866 -24.26 邓永明 长盛
000061 华夏盛世 2009.12.11 187.10 股票型 0.7500 -25.00 阳琨 华夏
000051 华夏300 2009.07.10 247.72 股票型 0.7410 -25.90 方军 张弘弢 华夏
160910 大成创新 2007.06.12 120.78 LOF 0.7510 -26.62 杨建勋 大成
630008 华商策略 2010.11.09 118.15 混合型 0.7310 -26.90 孙建波 华商
000041 华夏全球 2007.10.09 300.56 股票型 0.7250 -27.50 崔强 杨昌桁周全 华夏
200008 长城优选 2007.08.06 113.85 股票型 0.7099 -29.01 杨毅平 长城
260110 景顺蓝筹 2007.06.18 147.22 股票型 0.7000 -30.00 唐咸德 景顺长城
110029 易方达科讯 2007.12.18 140.95 股票型 0.6166 -30.64 宋昆 易方达
519694 交银蓝筹 2007.08.08 117.44 股票型 0.6829 -30.76 张媚钗 交银施罗德
270007 广发大盘 2007.06.13 148.52 混合型 0.6724 -32.76 许雪梅 广发
162209 泰达市值 2007.08.03 118.69 股票型 0.6561 -34.39 吴俊峰 泰达宏利
040008 华安优选 2007.08.02 111.26 股票型 0.6076 -36.50 殷鸣 华安
202801 南方全球 2007.09.19 299.98 其他型 0.6120 -38.80 黄亮 徐明宇 南方
202007 南方隆元 2007.11.09 111.90 股票型 0.5780 -44.29 蒋朋宸 汪澂 南方
070012 嘉实海外 2007.10.12 297.50 股票型 0.5210 -47.90 钟山 嘉实
377016 上投亚太 2007.10.22 295.72 股票型 0.5060 -49.40 杨逸枫 张军 上投摩根
590002 中邮成长 2007.08.17 149.57 股票型 0.4863 -51.37 邓立新