上海金慧软件有限公司22.5%股权(编号:G312SH1006469)
2012-11-08 08:47:45 作者： 来源：上海联合产权交易所 浏览次数：0 网友评论 0 条
中华PE:
挂牌价格 180.000000万元
挂牌起始日期 2012-11-07 挂牌期满日期
标的所在地区 上海 标的所属行业 软件业
一、转让方承诺
本转让方现委托（上海交大产业投资管理(集团)有限公司）提出申请，将持有的转让标的公开转让，按本公告内容由（上海联合产权交易所）在其网站及相关媒体上公开发布产权转让信息并由（上海联合产权交易所）组织实施。本转让方依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺：
1、本次产权转让是我方真实意愿表示，转让的产权权属清晰，我方对该产权拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件；
2、我方转让产权的相关行为已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相应批准；
3、我方所提交的《产权转让公告》及附件材料内容真实、完整、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
4、我方在转让过程中，遵守法律法规规定和产权交易市场的相关规则，按照有关要求履行我方义务。
我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有违规行为，给交易相关方造成损失的，我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。
二、标的企业简况
标的企业基本情况 标的企业名称 上海金慧软件有限公司
注册地(地址) 上海虹桥路333号308室
法定代表人 桂骅
成立时间 2001-03-22
注册资本 人民币 500.000000万元
经济类型 国有参股企业
公司类型（经济性质） 有限责任公司
经营规模 小型
组织机构代码 13463844-8
经营范围
计算机、软件、系统集成、通信、电力电子、工业控制专业领域内从事八技服务，计算机软硬件及配件的销售。（涉及许可经营的凭许可证经营）
职工人数 110人
是否含有国有划拨土地 否
标的企业股权结构 老股东是否放弃行使优先购买权 否
序号 前十位股东名称 持股比例
1 桂骅 30%
2 钱则民 24.2%
3 陈国忠 23.3%
4 上海慧盛创业投资有限公司 22.5%
主要财务指标 以下数据出自年度审计报告
2011年度 营业收入 营业利润 净利润
2181.510000万元 25.200000万元 24.370000万元
资产总计 负债总计 所有者权益
1269.900000万元 546.230000万元 723.670000万元
审计机构 上海申洲大通会计师事务所
2010年度 营业收入 营业利润 净利润
1834.590000万元 8.750000万元 8.770000万元
资产总计 负债总计 所有者权益
1130.740000万元 431.440000万元 699.300000万元
审计机构 上海申洲大通会计师事务所有限公司
以下数据出自企业财务报表
报表日期 营业收入 营业利润 净利润
2012-09-30 1731.780000万元 -75.420000万元 -1.590000万元
报表类型 资产总计 负债总计 所有者权益
月报 1301.450000万元 579.380000万元 722.070000万元
资产评估情况 评估机构 银信资产评估有限公司
核准（备案）机构 上海市国有资产监督管理委员会
核准（备案）日期 2012-09-26
评估基准日 2012-03-31
基准日审计机构 上海申洲大通会计师事务所有限公司
律师事务所 上海金茂凯德律师事务所
内部审议情况 股东会决议;批复
项目 账面价值 评估价值
流动资产 1020.876339万元 1023.813227万元
固定资产 28.338564万元 35.931300万元
无形资产 58.852500万元 270.000000万元
资产总计 1108.067403万元 1329.744527万元
流动负债 556.552311万元 532.036832万元
负债总计 556.552311万元 532.036832万元
净资产 551.515092万元 797.707695万元
转让标的对应评估值 179.484232万元
重要信息披露 其他披露内容
陈国忠为上海金慧软件有限公司股东、副总经理，拟参与本次受让。
重大债权债务事项 无
审计报告和评估报告中的保留意见、重要揭示、特别事项说明中涉及转让产权的提示提醒等内容 无
其他信息 无
管理层拟参与受让意向 是
管理层（自然人） 姓名 所在单位 职务 现持有比例 拟受让比例 受让资金来源
陈国忠 上海金慧软件有限公司 副总经理 23.3% 22.5% 自筹
管理层（法人）
是否进行了经济责任审计(法人) 否
是否改变标的企业主营业务 否
是否对标的企业进行重大重组 否
三、交易条件与受让方资格条件
交易条件 挂牌价格 180.000000万元
价款支付方式 一次性付款
对转让标的企业职工有无继续
聘用要求 否
对转让标的企业存续发展方面
有无要求 否
产权转让涉及的债权债务处置
有无要求 是
具体为：股权转让前、后的债权债务皆由标的公司承继。
与转让相关其他条件
1.信息发布期满，如只征集到一个符合条件的竞买人递交保证金的，采用协议方式转让。竞买人应当以不低于挂牌价格的价格受让产权，并按照产权交易机构的通知要求在规定时限内通过产权交易系统进行报价，报价高于或等于挂牌价格的，则该报价成为受让价格。竞买人被确定为受让方后，应在3个工作日内与转让方签订产权交易合同；信息发布期满，如征集到两个及以上符合条件的竞买人（含行使优先购买权的主体），采取多次报价的竞价方式，经具有优先购买权的主体在竞价现场对其他竞买人的竞价结果表示行权意见后确定受让方和受让价格。受让方被确定后，应按照竞价实施方案的要求签订产权交易合同。
2.意向受让方在充分了解产权标的情况，并由产权交易机构确认受让资格后3个工作日内，按产权转让公告的约定递交交易保证金人民币54万元到上海联合产权交易所指定银行账户，即为意向受让方在《产权受让申请书》中对转让方作出接受交易条件并以不低于挂牌价格受让产权标承诺的确认，成为产权标的的竞买人。意向受让方逾期未交纳保证金的，视为放弃受让资格。
3.竞买人被确定为受让方，且采用协议转让方式的，该交易保证金转为立约保证金，并在产权交易合同签订后转为部分交易价款；采取竞价转让方式的，交易保证金转为竞价保证金，受让方的竞价保证金在产权交易合同签订后转为部分交易价款。交易价款须在签订产权交易合同后5个工作日内递交到上海联合产权交易所指定银行账户。
4.竞买人未被确定为受让方且不存在违规违约情形的，其交纳的保证金在确定受让方之日起3个工作日内全额返还。
5.为保护交易各方合法利益，转让方在此做出特别提示，意向受让方一旦通过资格确认且交纳保证金，即成为竞买人并对如下内容作出承诺：如竞买人存在以下任何一种情形，将承担缔约过失责任，转让方和产权交易机构可扣除该竞买人的保证金，作为对相关方的补偿，保证金不足以补偿的，相关方可按实际损失继续追诉。转让方同时承诺，如因转让方原因，导致项目无法正常推进或者发生其他违规违约行为时，以对竞买人设定的承诺条件承担同等损害赔偿责任。（1）只征集到一个符合条件的竞买人：（a）在产权交易机构通知的规定时限内，竞买人未通过产权交易系统进行有效报价的；（b）在被确定为受让方后，未在3个工作日内签订产权交易合同的。（2）征集到两个及以上符合条件的竞买人（a）在网络竞价中竞买人未提交竞买文件的；（b）在网络竞价中各竞买人均未有效报价的；（c）竞买人通过网络竞价、拍卖、招投标等方式被确定为受让方后，未按照产权交易有关规则签订产权交易合同的。（3）违反产权交易保证金的有关规定或其他违规违约情形的。
6.交易基准日起至股权转让完成日（工商变更日）止，期间产生的经营性盈亏及风险由受让方按受让股权比例享有或承担（分红除外）。
受让方资格条件
1.意向受让方应是中华人民共和国境内的合法企业或自然人。
2.意向受让方应具有良好的财务状况和支付能力。
3.意向受让方近三年未涉及重大诉讼，无违法行为。
4.本项目接受联合受让主体。
保证金设定 是否交纳保证金 是
交纳金额 54.000000万元
交纳时间 意向受让方经资格确认后3个工作日内交纳
四、转让方简况
转让方基本情况 转让方名称 上海慧盛创业投资有限公司
注册地（住所） 上海市淮海西路55号11楼F座
经济类型 国有控股企业
公司类型（经济性质） 有限责任公司
持有产(股)权比例 22.5%
拟转让产(股)权比例 22.5%
产权转让行为批准情况 国资监管机构 省级国资委
所属集团或主管部门名称 上海创业投资有限公司
批准单位名称 上海创业投资有限公司
五、挂牌信息
挂牌公告期 自公告之日起20个工作日
挂牌期满后，
如未征集到意向受让方 延长信息发布，不变更挂牌条件，按照15个工作日为一个周期延长，最多延长1个周期。
交易方式 挂牌期满，如征集到两个及以上符合条件的意向受让方，选择以下交易方式确定受让方：网络竞价-多次报价
交易机构 经办部门 产权交易部
交易机构项目负责人 王立新 联系电话 63410000*185
交易机构项目经办人 王瀛超 联系电话 021-63410000-143
传真 021-63410333
受托机构 受托机构名称 上海交大产业投资管理(集团)有限公司
受托机构电话 021-62947801
受托机构联系人 徐玫
已有
