兴业全球旗下三基金参与四川路桥定增

2013-12-24 12:18:47 作者： 来源：证券时报网 浏览次数：0 网友评论 0 条

中华PE:

兴业全球基金公司今日公告显示，旗下兴全趋势混合、兴全全球视野股票、兴全社会责任股票日前参与四川路桥的定向增发，合计认购4467.74万股。由此曝光了基金的最新份额情况，3只基金四季度均遭遇净赎回。

兴业全球基金的公告显示，兴全趋势混合、兴全全球视野股票、兴全社会责任股票基金分别认购四川路桥3083.7425万股、989万股、395万股，按定增价5.05元计算，认购成本分别为1.56亿元、4994.45万元、1994.75万元，占基金资产净值比例分别为1.72%、0.75%、0.36%。

以某只基金公告日持有定向增发股票的账面价值除以占基金资产净值比例，再除以公告中截止日期的最新净值，就可以推算出某只基金在参与定向增发当日的份额情况，将此份额与基金三季度末公布的份额相比，就可得出该基金四季度以来的申赎情况。

按照上述计算方法，截至12月20日，兴全趋势混合的份额为101.45亿份，与三季末的104.97亿份相比，缩水3.52亿份，净赎回比例为3.35%；兴全全球视野股票基金的份额为37.89亿份，与三季末相比缩水2.61亿份，净赎回比例为6.44%；兴全社会责任股票基金的份额为38.78亿份，与三季末相比缩水1.72亿份，净赎回比例为4.25%。

事实上，四川路桥定向增发获得基金公司热捧，财通基金公司认购12230万股，诺安基金公司认购4720万股，兴业全球基金公司认购5265.7425万股。由于专户、社保基金等参与定向增发后并不会发布获配公告，除上述3只公募基金认购的4467.74万股外，认购其余798万股为兴业全球基金旗下专户产品的可能性较大。