中国铁物发25亿超短期融资债券

2014-01-14 11:53:20 作者： 来源：云南信息报 浏览次数：0 网友评论 0 条

中华PE:

昨日上午，中国铁路物资股份有限公司（下称“中国铁物”）发布了2014年第一期超短期融资券发行公告（下称“公告”），公告指出，本期债券将采用固定利率形式，发行为期270天的超短期债券25亿元。

本期超短期融资券采用实名制记账式，统一在银行间市场清算所股份有限公司登记托管。中国铁物表示，此次融资的款项主要用于补充公司本部及下属子公司流动资金需求，优化融资结构，降低融资成本，提高企业竞争力。中国工商银行股份有限公司和中国农业银行股份有限公司分别作为主承销商和联席主承销商，发行首日为1月14日，1月15日为缴款日期。

大公国际资信评估有限公司给予中国铁物最近一期的主体信用级别为AAA。但中国铁物并没有为此次融资提供相应的担保，一旦本期超短期融资券没有兑付或者没有及时、足额兑付，主承销商、联席主承销商或副主承销商（如有）与承销团成员不承担兑付义务。

截至目前，中国铁物及其下属子公司待偿还债务融资工具余额为211亿元，其中超短期融资券待偿还余额为85亿元，短期融资券38亿元，中期票据38亿元，非公开定向债务融资工具50亿元。