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三亚中信投资有限公司100%股权（编号：G314BJ1006191）

2014-08-04 14:37:19 作者：来源：上海联合产权交易所浏览次数：0 网友评论 0 条

项目编号 G314BJ1006191 挂牌价格 41000万元首次登载报刊证券时报挂牌公告期自公告之日起20个工作日挂牌起始日期 2014-08-01 挂牌期满日期 2014-08-28

中华PE:

项目编号 G314BJ1006191 挂牌价格 41000万元
首次登载报刊证券时报挂牌公告期自公告之日起20个工作日
挂牌起始日期 2014-08-01 挂牌期满日期 2014-08-28
标的所在地区中国-海南省-三亚市标的所属行业房地产业

一、转让方承诺
　　本转让方拟转让持有标的企业产权，并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺：点击查看承诺全文
转让方（中信地产海南投资有限公司）承诺：
    本转让方拟转让持有标的企业产权，并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺：
    1、本次产权转让是我方真实意愿表示，转让的产权权属清晰，我方对该产权拥有完全的处置权且实施产权转让不存在任何限制条件；
    2、我方转让产权的相关行为已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相应批准；
    3、我方所提交的《产权转让公告》及附件材料内容真实、完整、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
    4、我方如选择以动态报价方式实施产权转让，表明我方已了解并认可北京产权交易所《企业国有产权转让动态报价实施办法（试行）》、北京产权交易所《企业国有产权转让动态报价须知》及《金马甲动态报价大厅综合厅使用规则》的内容和规定，并不可撤销地授权产权交易机构对各意向受让方的受让资格进行审核并确认。资格确认结果对我方具有拘束力。动态报价系统因不可抗力、软硬件故障、非法入侵、恶意攻击等原因而导致系统异常、竞价活动中断的，我方授权产权交易机构视情况组织继续报价或重新报价；
    5、我方在转让过程中，遵守法律法规规定和产权交易机构的相关规则，按照有关要求履行我方义务。
    我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有其他违法、违规行为，给交易相关方造成损失的，我方愿意承担相应的法律责任。

二、标的企业简况
标的企业
基本情况
标的企业名称三亚中信投资有限公司
注册地（住所）中国-海南省-三亚市（三亚市河东区鹿回头社区二组281号）
法定代表人刘星
成立时间 2011-01-25
注册资本（万元）人民币 1000
经济类型国有独资公司（企业）
公司类型（经济性质）有限责任公司
所属行业房地产业
组织机构代码 56796373-X
经营规模中型
经营范围房地产开发、经营，房产销售、租赁及管理；高尔夫球场管理，商场经营；建筑工程设计、施工及设备安装，基础设施工程施工，室内外装修装饰，园林绿化（仅供办证使用）；房地产咨询及服务；对外投资；承办展览会；建筑材料的生产与销售（凡需行政许可的项目凭许可证经营）。
职工人数 36 人
是否含有国有划拨土地否
标的企业
股权结构标的企业原股东是否
放弃行使优先购买权是
序号前十位股东名称持股比例
1 中信地产海南投资有限公司 100%

主要财务
指标
（万元）
以下数据出自企业年度审计报告
2013年度营业收入营业利润净利润
0 -3846.02 -2930.93
资产总计负债总计所有者权益
154232.04 158031.88 -3799.84
审计机构立信会计师事务所(特殊普通合伙)
以下数据出自企业财务报表
报表日期营业收入营业利润净利润
2014-06-30 0 -17464.06 -17464.06
报表类型资产总计负债总计所有者权益
月报 151485.39 172685.47 -21200.08
资产评估
情况
（万元）评估机构北京中企华资产评估有限责任公司
核准（备案）机构中国中信集团有限公司
核准（备案）日期 2014-07-10
评估基准日 2014-03-31
项目账面价值评估价值
资产总计（万元） 257766.6 300849.05
负债总计（万元） 262233.7 262233.7
净资产（万元） -4467.1 38615.35
转让标的对应评估值 38615.35（万元）
评估基准日审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）
律师事务所北京市中伦（深圳）律师事务所
内部审议情况其他
重要信息
披露其他披露内容详见《评估报告》、《审计报告》和《法律意见书》等交易所备查文件。
管理层拟参与受让意向否
三、转让方简况
转让方基本情况转让方名称中信地产海南投资有限公司
注册地（住所）中国[156]北京市[110000]海口市蓝天路西12号世纪生活港一、二层
法定代表人邱庆
注册资本（万元）人民币 2000
经济类型国有控股企业
公司类型（经济性质）有限责任公司
所属行业房地产业
组织机构代码 55735810-6
经营规模中型
持有产(股)权比例 100%
拟转让产(股)权比例 100%
产权转让行为批准情况国资监管机构中央其他部委
所属集团或主管部门名称中国中信集团有限公司
组织机构代码 10168558-X
批准单位名称中信房地产股份有限公司
决议类型其它类型
四、交易条件与受让方资格条件

交易条件挂牌价格（万元） 41000
价款支付方式一次性付款
与转让相关其他条件 1、意向受让方应在资格确认后3个工作日内向北交所指定账户缴纳4000万元交易保证金。如挂牌期满只产生一家符合条件的意向受让方，则采取协议转让方式成交，交易保证金在签署《产权交易合同》后直接转为交易价款的一部分；如挂牌期满产生两家或两家以上符合条件的意向受让方，则进入网络竞价程序，该保证金将自动转为竞价保证金。意向受让方被确定为最终受让方的，其交纳的保证金转为交易价款的一部分，其余意向受让方所交纳的保证金在最终受让方被确定之日起3个工作日内无息返还。
2、若非转让方原因，意向受让方存在以下情形之一者，转让方将有权扣除意向受让方交纳的交易保证金：（1）意向受让方提交《产权受让申请书》后单方撤回受让申请的；（2）本转让项目挂牌公告期满，产生两家及以上符合条件的意向受让方时，意向受让方未参加后续网络竞价程序的；（3）在网络竞价程序中以挂牌价格为起始价格，各意向受让方均不应价的；（4）在被确定为最终受让方后未按约定时限与转让方签署《产权交易合同》的或未按约定时限支付交易价款的；（5）意向受让方存在其他违反交易规则、挂牌条件要求的。
3、意向受让方需书面承诺：（1）在被确定为最终受让方后5个工作日内与转让方签署《产权交易合同》，并在《产权交易合同》生效后次日起5个工作日内将全部转让价款的30%（含保证金）支付至北交所指定账户,剩余价款应在2014年11月30日前一次性付清。（2）受让方同意其交纳至北交所的交易价款在出具产权交易凭证后5个工作日内由北交所划转至转让方指定账户。
4、意向受让方需书面承诺：意向受让方应向标的企业提供股东贷款用于标的企业向转让方偿还债务，依据审计报告，在2014年3月31日标的企业应付转让方的债务金额为人民币85197.391293万元，此后发生的债权债务以交割完成日经审计的金额为准。受让方提供股东贷款的时间、金额安排如下：（1）《产权交易合同》生效后60日内，向标的企业提供第一期股东贷款人民币肆亿元整（￥40000万元）；（2）2014年12月30日之前，受让方向标的企业提供第二期股东贷款人民币贰亿叁仟贰佰伍拾万元整（￥23250万元）；（3）2015年6月30日之前，受让方向标的企业提供第三期股东贷款，金额与标的企业应付转让方的债务余额（以交割完成日的金额为准）相等。
5、意向受让方需书面承诺：意向受让方须委托转让方对标的企业及标的企业开发的三亚中信半岛云邸项目进行管理，主要条件如下：（1）管理范围为：对项目的后续开发建设、销售事宜进行全面管理；（2）管理费标准：委托管理期限内项目全部物业签约销售额的2%，未销售物业（包括自持物业）按已售同类物业的均价计算可销售额并按2%计算，管理费按季度支付；（3）如实际发生的固定总成本（包括项目前期费用、建筑安装费用、市政管网、园林绿化、配套设施、开发间接费，但不包括项目土地成本、管理费用、销售费用、财务费用、资本化利息、因受让方提出的变更而增加的成本等）低于目标成本（人民币13.05亿元）的，则应按节约金额的20%给予奖励；（4）委托期限从委托管理协议签署之日起至2016年6月30日。受让方应与转让方另行签订委托管理协议。
6、意向受让方需书面承诺：受让方支付全部股权转让款和标的企业偿清转让方的全部债务后才办理股权变更手续。
7、意向受让方需书面承诺，在办理股权变更登记手续时应同时变更公司名称，名称中不得有“中信”字样。
受让方资格条件 1、意向受让方为中国境内依法注册并有效存续的企业法人；
2、意向受让方应具有良好的财务状况和支付能力；
3、意向受让方应符合国家法律、法规规定的其他条件。
保证金设定是否交纳保证金是
交纳金额 4000万元
交纳方式支票、电汇、网上银行支付。
五、挂牌信息
挂牌公告期
（信息发布期）自公告之日起20个工作日
挂牌期满后，如未征集到意向受让方延期 ( 不变更挂牌条件，按照5个工作日为一个周期延长，直至征集到意向受让方。 )
交易方式挂牌期满，如征集到两个及以上符合条件的意向受让方，选择以下交易方式确定受让方：