大连瓦机赛丁席士机床有限公司75%股权（编号：G314SH1007503）

2014-08-28 10:59:09 作者： 来源：上海联合产权交易所 浏览次数：0 网友评论 0 条

中华PE:

项目编号 G314SH1007503   挂牌价格 880.470000万元
挂牌起始日期 2014-08-28   挂牌期满日期 
标的所在地区 辽宁   标的所属行业 机械工业
 
 

 
 
  一、转让方承诺

本转让方现委托（北京智德盛投资顾问有限公司）提出申请，将持有的转让标的公开转让，按本公告内容由（上海联合产权交易所）在其网站及相关媒体上公开发布产权转让信息并由（上海联合产权交易所）组织实施。本转让方依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺： 
1、本次产权转让是我方真实意愿表示，转让的产权权属清晰，我方对该产权拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件； 
2、我方转让产权的相关行为已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相应批准； 
3、我方所提交的《产权转让公告》及附件材料内容真实、完整、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏； 
4、我方在转让过程中，遵守法律法规规定和产权交易市场的相关规则，按照有关要求履行我方义务。 
我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有违规行为，给交易相关方造成损失的，我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。
 
  二、标的企业简况
  标的企业基本情况   标的企业名称  大连瓦机赛丁席士机床有限公司 
  注册地(地址)  辽宁省瓦房店市西郊工业园区 
  法定代表人  周辉 
  成立时间  2005-10-28 
  注册资本  人民币  800.000000万元 
  经济类型  国有控股企业 
  公司类型（经济性质）  有限责任公司 
  经营规模  小型 
  组织机构代码  77728942-1 
  经营范围 
机床和其它机械产品的研发制造、维修改造***
 
  职工人数  14人 
  是否含有国有划拨土地  否 
 
  标的企业股权结构   老股东是否放弃行使优先购买权  是 
  序号    股东名称    持股比例 
 
  1    瓦房店机床有限公司    37.5% 
 
  2    齐齐哈尔二机床（集团）有限责任公司    37.5% 
 
  3    SEDIN-SCHIESS GmbH    25% 
 
 
  主要财务指标   以下数据出自年度审计报告 
  2013年度    营业收入    营业利润    净利润 
  1281.068625万元    -237.316318万元    -237.316337万元 
  资产总计    负债总计    所有者权益 
  3156.194596万元    1529.719367万元    1626.475229万元 
 
  审计机构    大连方圆会计师事务所有限公司 
  以下数据出自企业财务报表 
  报表日期    营业收入    营业利润    净利润 
  2014-06-30    12.495727万元    -507.765748万元    -629.937463万元 
  报表类型    资产总计    负债总计    所有者权益 
  月报    2226.065129万元    1229.527363万元    996.537766万元 
 
  资产评估情况   评估机构  北京中天和资产评估有限公司/辽宁中水国地资产评估有限责任公司 
  核准（备案）机构  中国通用技术（集团）控股有限责任公司/辽宁省监狱企业集团有限公司 
  核准（备案）日期  2014-06-30 
  评估基准日  2014-02-28 
  基准日审计机构  大连方圆会计师事务所有限公司
  律师事务所  北京市京都律师事务所大连分所
  内部审议情况  董事会决议 
  项目  账面价值  评估价值 
 
  流动资产 2125.250000万元   2066.120000万元  
 
  固定资产  17.180000万元    58.400000万元   
 
  无形资产  186.670000万元    317.880000万元   
 
  资产总计  2361.610000万元    2474.910000万元   
 
  流动负债  1300.950000万元    1300.950000万元   
 
  负债总计  1300.950000万元    1300.950000万元   
 
  净资产  1060.660000万元    1173.960000万元   
 
  转让标的对应评估值  880.470000万元   
 
 
  重要信息披露   其他披露内容  1、标的企业未进行2013年年度审计，2013年度财务数据出自2013年12月31日财务报表；
2、其他需披露的内容详见《资产评估报告书》、《审计报告》及《法律意见书》等相关备查文件。
 
  重大债权债务事项  标的企业向辽宁佳拓重型装备集团有限公司借款1100万元。 
  审计报告和评估报告中的保留意见、重要揭示、特别事项说明中涉及转让产权的提示提醒等内容  （1）标的企业于2007年7月对德国赛丁席士公司进行股权投资，协议投资期限20年，持股比例为25%。由于被投资单位在德国，本次评估无法去现场，被投资单位提供了德国赛丁席士公司2013年12月31日审定后的财务报表，未提供评估基准日的财务报表。故本次长期股权投资，以标的企业提供的德国赛丁席士公司2013年12月31日审定后账面净资产乘以2013年12月31日人民币对欧元汇率，再乘以股权比例作为评估价值。
（2）标的企业的机器设备中，线号机在天津工作现场存放使用，本次评估未能查看实体，照片由标的企业在天津现场人员发回，本次评估价值是在未勘查设备的情况下进行的。 
  其他信息  无 
  管理层拟参与受让意向  否 
 
  三、交易条件与受让方资格条件 
  交易条件   挂牌价格  880.470000万元 
  价款支付方式  一次性付款 
  对转让标的企业职工有无继续
  聘用要求  是
具体为：意向受让方须书面承诺同意标的企业继续履行与现有职工签订的劳动合同。 
  对转让标的企业存续发展方面
  有无要求  否 
  产权转让涉及的债权债务处置
  有无要求  否 
  与转让相关其他条件 
1.意向受让方在充分了解产权标的情况，并由上海联合产权交易所确认受让资格后3个工作日内，按产权转让公告的约定递交交易保证金人民币264万元到上海联合产权交易所指定银行账户，即为意向受让方在《产权受让申请书》中对转让方作出接受交易条件并以不低于挂牌价格受让产权标的承诺的确认，成为产权标的的竞买人。意向受让方逾期未交纳保证金的，视为放弃受让资格。竞买人被确定为受让方，且采用协议转让方式的，该交易保证金转为立约保证金，并在产权交易合同签订后转为部分交易价款；采取竞价转让方式的，交易保证金转为竞价保证金，受让方的竞价保证金在产权交易合同签订后转为部分交易价款。竞买人未被确定为受让方且不存在违规违约情形的，其交纳的保证金在确定受让方之日起3个工作日内全额返还。
2.信息发布期满，如只征集到一个符合条件的竞买人递交保证金的，采用协议方式转让。竞买人应当以不低于挂牌价格的价格受让产权，并按照上海联合产权交易所的通知要求在规定时限内通过产权交易系统进行报价，报价高于或等于挂牌价格的，则该报价成为受让价格。竞买人被确定为受让方后，应在5个工作日内与转让方签订产权交易合同；信息发布期满，如征集到两个及以上符合条件的竞买人，采取网络竞价（多次报价）确定受让方和受让价格。竞买人被确定为受让方后，应按照竞价实施方案的要求签订产权交易合同。
3.为保护交易各方合法利益，转让方在此做出特别提示，意向受让方一旦通过资格确认且交纳保证金，即成为竞买人并对如下内容作出承诺：如竞买人存在以下任何一种情形，将承担缔约过失责任，转让方和上海联合产权交易所可扣除该竞买人的保证金，作为对相关方的补偿，保证金不足以补偿的，相关方可按实际损失继续追诉。转让方同时承诺，如因转让方原因，导致项目无法正常推进或者发生其他违规违约行为时，以对竞买人设定的承诺条件承担同等损害赔偿责任。1）只征集到一个符合条件的竞买人：
①在上海联合产权交易所通知的规定时限内，竞买人未通过产权交易系统进行有效报价的；
②在被确定为受让方后，未在5个工作日内签订产权交易合同的。
2）征集到两个及以上符合条件的竞买人：
①在网络竞价中竞买人未提交竞买文件的；
②在网络竞价中各竞买人均未有效报价的；
③竞买人通过网络竞价被确定为受让方后，未按照产权交易有关规则签订产权交易合同的。
3）违反产权交易保证金的有关规定或其他违规违约情形的。
4.意向受让方须自被确定为受让方后5个工作日内与转让方签署《产权交易合同》；在《产权交易合同》生效后5个工作日内向上交所指定账户一次性支付全部交易价款（含已缴纳的保证金）。
5.意向受让方须对以下事项进行书面承诺:①已按照法定程序履行相关决策程序；②同意自评估基准日至完成标的企业工商登记变更日期间标的企业相关资产的期间损益由受让方按照受让股权比例承担；③转让方以标的企业现状进行转让，受让方缴纳保证金时，视同已完成本项目的尽职调查工作，同意并接受本公告及相关审计、评估报告中的全部内容；④同意上海联合产权交易所出具产权交易凭证后3个工作日内将已交纳的交易价款划转至转让方指定账户。
 
  受让方资格条件 
1.意向受让方须为在中国境内外注册并合法存续,且与标的企业行业相关的企业法人。
2.意向受让方应具有良好的财务状况和支付能力。
3.意向受让方应具有良好的商业信用，近年来无重大违法行为。
4.符合国家法律、行政法规规定的其他条件。
 
 
  保证金设定   是否交纳保证金  是
  交纳金额  264.000000万元 
  交纳时间  意向受让方经资格确认后3个工作日内交纳
 
  四、转让方简况
  转让方基本情况   转让方名称  齐齐哈尔二机床（集团）有限责任公司 
  注册地（住所）  黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区永安大街239号 
  经济类型  国有控股企业 
  公司类型（经济性质）  有限责任公司 
  持有产(股)权比例  37.5% 
  拟转让产(股)权比例  37.5% 
 
  产权转让行为批准情况   国资监管机构  国务院国资委 
  所属集团或主管部门名称  中国通用技术（集团）控股有限责任公司 
  批准单位名称  中国通用技术（集团）控股有限责任公司 
 
  转让方基本情况   转让方名称  瓦房店机床有限公司 
  注册地（住所）  瓦房店市健康街2号 
  经济类型  国有独资公司 
  公司类型（经济性质）  有限责任公司 
  持有产(股)权比例  37.5% 
  拟转让产(股)权比例  37.5% 
 
  产权转让行为批准情况   国资监管机构  省级国资委 
  所属集团或主管部门名称  辽宁省监狱企业集团有限公司 
  批准单位名称  辽宁省监狱企业集团有限公司 
 
  五、挂牌信息
  挂牌公告期 自公告之日起20个工作日 
  挂牌期满后，
  如未征集到意向受让方 延长信息发布，不变更挂牌条件，按照5个工作日为一个周期延长，直至征集到意向受让方。 
  交易方式 挂牌期满，如征集到两个及以上符合条件的意向受让方，选择以下交易方式确定受让方：网络竞价-多次报价 
 
 
    
 
 
 
  交易机构   经办部门  北京总部 
  交易机构项目负责人  徐艳    联系电话  01051917888*715 
  交易机构项目经办人  张昕    联系电话  
  传真  021-63410333 
 
  受托机构   受托机构名称  北京智德盛投资顾问有限公司 
  受托机构电话  010-63162966 
  受托机构联系人  杜佳