华泰电气有限公司15%股权（编号：G314SH1007775-2）

2015-02-11 10:31:08 作者： 来源：上海联合产权交易所 浏览次数：0 网友评论 0 条

中华PE:

项目编号 G314SH1007775-2   挂牌价格 1063.800000万元
挂牌起始日期 2015-02-10   挂牌期满日期 
标的所在地区 河北   标的所属行业 电力工业
 

 
  一、转让方承诺

本转让方现委托（北京中企通成投资顾问有限公司）提出申请，将持有的转让标的公开转让，按本公告内容由（上海联合产权交易所）在其网站及相关媒体上公开发布产权转让信息并由（上海联合产权交易所）组织实施。本转让方依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺： 
1、本次产权转让是我方真实意愿表示，转让的产权权属清晰，我方对该产权拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件； 
2、我方转让产权的相关行为已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相应批准； 
3、我方所提交的《产权转让公告》及附件材料内容真实、完整、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏； 
4、我方在转让过程中，遵守法律法规规定和产权交易市场的相关规则，按照有关要求履行我方义务。 
我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有违规行为，给交易相关方造成损失的，我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。
 
  二、标的企业简况
  标的企业基本情况   标的企业名称  华泰电气有限公司 
  注册地(地址)  河北省廊坊市三河市燕郊新区燕新大街7－1号办公楼 
  法定代表人  曲广文 
  成立时间  2006-01-18 
  注册资本  人民币  5000.000000万元 
  经济类型  国有参股企业 
  公司类型（经济性质）  有限责任公司 
  经营规模  中型 
  组织机构代码  78407668-6 
  经营范围 
高压电器、低压电气成套开关设备、高压/低压预装箱式变电站、电力通信及变电配网自动化产品、工业控制及其自动化产品、可再生风能及其他发电系统电力装备、环保脱硫装置的设计、生产、销售、安装和服务；自有房产的租赁及管理服务。（国家禁限项目除外）
 
  职工人数  26人 
  是否含有国有划拨土地  否 
 
  标的企业股权结构   老股东是否放弃行使优先购买权  是 
  序号    股东名称    持股比例 
 
  1    北京国信中金投资有限公司    40% 
 
  2    山西兴宇机械设备制造有限公司    30% 
 
  3    三河市科都电力实业有限责任公司    15% 
 
  4    霸州市益兴工程有限责任公司    15% 
 
 
  主要财务指标   以下数据出自年度审计报告 
  2013年度    营业收入    营业利润    净利润 
  2678.166023万元    58.491261万元    58.491261万元 
  资产总计    负债总计    所有者权益 
  7581.594277万元    2714.196970万元    4867.397307万元 
 
  审计机构    廊坊益华会计师事务所有限公司 
  2012年度    营业收入    营业利润    净利润 
  1274.157548万元    -12.705145万元    -12.705145万元 
  资产总计    负债总计    所有者权益 
  7270.836933万元    2460.414887万元    4810.422046万元 
 
  审计机构    廊坊益华会计师事务所有限公司 
  以下数据出自企业财务报表 
  报表日期    营业收入    营业利润    净利润 
  2014-11-30    1632.379499万元    -42.854927万元    -42.854927万元 
  报表类型    资产总计    负债总计    所有者权益 
  月报    7365.651570万元    2541.109190万元    4824.542380万元 
 
  资产评估情况   评估机构  山东大地资产评估事务所 
  核准（备案）机构  国家电网公司 
  核准（备案）日期  2014-10-22 
  评估基准日  2014-03-31 
  基准日审计机构  廊坊益华会计师事务所有限公司
  律师事务所  北京市君都律师事务所
  内部审议情况  股东会决议 
  项目  账面价值  评估价值 
 
  流动资产 2377.110000万元   2352.520000万元  
 
  固定资产  2856.060000万元    3092.950000万元   
 
  无形资产  720.620000万元    2673.530000万元   
 
  资产总计  7468.680000万元    10481.400000万元   
 
  流动负债  2601.400000万元    2601.400000万元   
 
  负债总计  2601.400000万元    2601.400000万元   
 
  净资产  4867.280000万元    7880.000000万元   
 
  转让标的对应评估值  1182.000000万元   
 
 
  重要信息披露   其他披露内容  本项目为第二次挂牌，本次降价118.2万元，降价幅度为10%。
 
  重大债权债务事项  无 
  审计报告和评估报告中的保留意见、重要揭示、特别事项说明中涉及转让产权的提示提醒等内容  以下出自评估报告“十一、特别事项说明”
（六）华泰电气有限公司2010年9月与山东电力建设第三工程公司签订了《大唐平度新河风电场工程风力发电机组35KV箱变设备采购合同》33台箱变合同，合同约定的交货时间为2010年12月。2013年12月，山东电力建设第三工程公司通知华泰电气有限公司“大唐平度新河风电场工程”项目取消。因该批设备为专用设备，无法用于它途。该事件正在处理中，截止评估报告日，尚未处理完毕，帐面所列于原材料的现存变压器33台，金额2,094,444.43元；箱变15台，金额1,257,692.25元，在处理结果未明的情况下，无法确定其可实现的经济利益的流入，因此评估值取账面值。
（七）据委估企业提供的说明资料：华泰电气有限公司下属投资单位－河北国泰环保科技开发有限公司是2009年1月由华泰电气有限公司与长沙慧峰环保机电工程有限公司合资成立的公司，注册资金1000万元，一期出资300万元，其中长沙慧峰环保机电工程有限公司出资100万元专利技术、50万元现金，华泰电气有限公司出资150万元现金。慧峰公司出任国泰环保公司总经理兼法定代表人。公司总经理先后联系几个项目，对公司造成了巨大损失后，公司资金所剩无几，也不履行法定代表人义务和股东义务，剩余注册资金也不能到位，连续几年不能参加工商年检，应收款收不上来，应付款付不出去，已不能正常生产经营，华泰电气有限公司管理层认为对国泰的投资已不可收回。但华泰电气有限公司未能提供其他第三方资料，如资产负债表、利润表、工商登记资料等，评估人员无法对河北国泰环保科技开发有限公司的于评估基准日的财务状况做出合理的判断，因此，河北国泰环保科技开发有限公司的评估值以账面值填列。 
  其他信息  无 
  管理层拟参与受让意向  否 
 
  三、交易条件与受让方资格条件 
  交易条件   挂牌价格  1063.800000万元 
  价款支付方式  一次性付款 
  对转让标的企业职工有无继续
  聘用要求  否 
  对转让标的企业存续发展方面
  有无要求  否 
  产权转让涉及的债权债务处置
  有无要求  否 
  与转让相关其他条件 
1.意向受让方在充分了解产权标的情况，并由上海联合产权交易所确认受让资格后3个工作日内，按产权转让公告的约定递交交易保证金人民币319.14万元到上海联合产权交易所指定银行账户，即为意向受让方在《产权受让申请书》中对转让方作出接受交易条件并以不低于挂牌价格受让产权标的承诺的确认，成为产权标的的竞买人。意向受让方逾期未交纳保证金的，视为放弃受让资格。竞买人被确定为受让方，且采用协议转让方式的，该交易保证金转为立约保证金，并在产权交易合同签订后转为部分交易价款；采取竞价转让方式的，交易保证金转为竞价保证金，受让方的竞价保证金在产权交易合同签订后转为部分交易价款。竞买人未被确定为受让方且不存在违规违约情形的，其交纳的保证金在确定受让方之日起3个工作日内全额返还。
2.信息发布期满，如只征集到一个符合条件的竞买人递交保证金的，采用协议方式转让。竞买人应当以不低于挂牌价格的价格受让产权，并按照上海联合产权交易所的通知要求在规定时限内通过产权交易系统进行报价，报价高于或等于挂牌价格的，则该报价成为受让价格。竞买人被确定为受让方后，应在3个工作日内与转让方签订产权交易合同；信息发布期满，如征集到两个及以上符合条件的竞买人，采取网络竞价（一次报价）确定受让方和受让价格。竞买人被确定为受让方后，应按照竞价实施方案的要求签订产权交易合同。
3.为保护交易各方合法利益，转让方在此做出特别提示，意向受让方一旦通过资格确认且交纳保证金，即成为竞买人并对如下内容作出承诺：如竞买人存在以下任何一种情形，将承担缔约过失责任，转让方和上海联合产权交易所可扣除该竞买人的保证金，作为对相关方的补偿，保证金不足以补偿的，相关方可按实际损失继续追诉。转让方同时承诺，如因转让方原因，导致项目无法正常推进或者发生其他违规违约行为时，以对竞买人设定的承诺条件承担同等损害赔偿责任。
1）只征集到一个符合条件的竞买人：
①在上海联合产权交易所通知的规定时限内，竞买人未通过产权交易系统进行有效报价的；
②在被确定为受让方后，未在3个工作日内签订产权交易合同的。
2）征集到两个及以上符合条件的竞买人：
①在网络竞价中竞买人未提交竞买文件的；
②在网络竞价中各竞买人均未有效报价的；
③竞买人通过网络竞价被确定为受让方后，未按照产权交易有关规则签订产权交易合同的。
3）违反产权交易保证金的有关规定或其他违规违约情形的。
4.意向受让方应当在《产权交易合同》签订之日起5个工作日内将剩余产权交易价款支付至上海联合产权交易所指定账户；同意上海联合产权交易所在出具交易凭证后的3个工作日内将全部转让价款划转到转让方指定账户。
5.本项目公告期即可进入尽职调查期，意向受让方通过资格确认并且缴纳保证金后，即视为已详细阅读并完全认可本股权转让项目所涉审计报告、资产评估报告、法律文件及该等报告所披露内容以及已完成对本项目的全部尽职调查；并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受产权转让公告之内容。
 
  受让方资格条件 
1.意向受让方应为依法设立并有效存续的境内外企业法人、其他经济组织或具有完全民事行为能力的自然人。
2.意向受让方应具有良好的财务状况和支付能力。
3.意向受让方应具有良好商业信用，无不良经营记录。
4.意向受让方应符合国家法律、法规规定的其他条件。
 
 
  保证金设定   是否交纳保证金  是
  交纳金额  319.140000万元 
  交纳时间  意向受让方经资格确认后3个工作日内交纳
 
  四、转让方简况
  转让方基本情况   转让方名称  三河市科都电力实业有限责任公司 
  注册地（住所）  三河市京哈西路30号 
  经济类型  国有控股企业 
  公司类型（经济性质）  有限责任公司 
  持有产(股)权比例  15% 
  拟转让产(股)权比例  15% 
 
  产权转让行为批准情况   国资监管机构  国务院国资委 
  所属集团或主管部门名称  国家电网公司 
  批准单位名称  国家电网公司 
 
  五、挂牌信息
  挂牌公告期 自公告之日起20个工作日 
  挂牌期满后，
  如未征集到意向受让方 延长信息发布，不变更挂牌条件，按照5个工作日为一个周期延长，直至征集到意向受让方。 
  交易方式 挂牌期满，如征集到两个及以上符合条件的意向受让方，选择以下交易方式确定受让方：网络竞价-一次报价 
 
 
 
 
  交易机构   经办部门  北京总部 
  交易机构项目负责人  高少辉    联系电话  010-51915392 
  交易机构项目经办人  沈徐凯    联系电话  010-51917888-755 
  传真  021-63410333 
 
  受托机构   受托机构名称  北京中企通成投资顾问有限公司 
  受托机构电话  010-63289160 
  受托机构联系人  赵率帅