环保股完胜降息 机构资金疯狂扫货

2015-03-03 10:09:10 作者： 来源：南方都市报 浏览次数：0 网友评论 0 条

中华PE:

央行降息利好周末落地，昨日三大股指全线上涨。但是，此前大盘连续上涨已隐含了对此预期，昨日盘面没有太多“兴奋感”，上涨力度明显不如上次降息。昨天的上涨是创业板担当主角，市场另一大热点环保板块因雾霾纪录片而备受关注，同时恰逢两会召开，该板块集体上涨。不少投资者感慨，柴静概念股完胜央妈降息。

　　创业板再创历史新高

　　在周末降息的刺激下，沪深两市股指昨日纷纷高开，沪指高开低走，最低下探3298.67点，之后随着券商、钢铁、有色金属等板块上涨而回升，尾盘升幅加大。沪指收盘报3336.28点，涨幅0 .78%。

　　而另一方面，深成指和创业板指数均创出新高。深成指高开高走，最高上探11955.82点，创42个月新高，收盘报11884.02点，涨126.33点，涨幅1.07%。

　　创业板高开高走，大涨逾50点，再创历史新高，最高上探至1987.8点，冲击2000点关口。

　　资金在疯抢筹码，创业板个股大面积涨停。截至收盘，汉威电子、新宁物流、金亚科技、超图软件、三维丝、康耐特等30家创业板个股涨停。在没有停牌的376只创业板个股中，353只个股上涨，下跌仅22家，1只股价持平。

　　值得关注的是，昨日也是沪港通做空机制实施首日。不过，在大盘上涨的情况下，昨日并没有投资者通过沪港通进行A股做空交易。

　　港交所资料显示，414只股票被列入沪股通卖空股票名单，包括“两桶油”、“四大行”等权重股，占沪股通568只标的股的72.89%。

　　降息刺激效应减弱

　　在板块方面，节能环保、网络金融、西藏、国产软件、有色金属、钢铁、仪器仪表等板块涨幅居前，保险、石油行业、交运设备等板块跌幅居前。

　　周末最为重大的消息莫过于降息，一些利率敏感性行业被寄予厚望。但是券商、保险、房地产、资源等行业昨日涨幅落后。

　　不少分析师和基金经理均对南都记者表示，对于本次降息的预期效果也不能过于乐观，由于经济本身的结构性矛盾依然存在，各项刺激措施的效果在不断递减。

　　“政策没有意外，上涨力道弱了。”上海一证券公司首席策略分析师对南都记者称，去年11月21日降息，上证指数还在2500点附近，市场的重心处于低位，于是才过了2个多月，指数上涨了900点左右的凌厉涨势。

　　“对于市场来说，对比去年11月的降息，最大的不同在于市场预期，在第一次降息后，宽松空间打开，市场期待降息已久，仅时间点上略有提前，且提前到两会前足以反映出1-2月的实际经济情况很差。市场运行的注意力开始从宽松预期转移到了宽松预期兑现后的实际效果。”国泰基金投研人士对南都记者分析称，考虑后续即使宽松脚步不停下，政策频发，但是更多的反映出来的则是经济下行的压力更大。且在经历了去年四季度的大幅上涨之后，当前大盘蓝筹的估值也已经有了较大幅度的提升，在2015年业绩堪忧的前提下，大规模提估值的理由和空间都并不充分。而监管层在1月对于杠杆的监管也影响了流动性对于市场的助力，增量模式受到一定阻碍。

　　环保板块已在风口

　　节后首日大盘指数走势稍显疲弱，水务、环境保护、污水处理等板块却涨幅居前。甚至有投资者将环保相关概念股归结为“柴静概念股”。

　　昨日，涨停的环保个股中，机构资金也在扫货。根据深交所数据显示，昨日涨停的先河环保、龙净环保、雪莱特等均出现机构席位买入。雪浪环保两家机构专用席位共买入2325万元。雪莱特买入最多的席位是机构专用席位，买入金额达到4827万元。三维丝出现4家买入金额最大的机构专用席位，共买入1.37亿元。

　　南都记者通过梳理历年两会热点，一些经典议题每年都会被提及，包括生态环保、社保养老、医疗改革、三农与土地改革、收入分配、教育改革。对应A股的受益行业，分别是环保、水务、医药生物、农林牧渔、文化传媒等。按照以往惯例，政策预期较高的概念板块会在“两会”开始前引领行情，就节后几个交易日来看，环保板块已然站在风口。

　　新华中证环保产业指数分级基金经理李昱也表示，随着新环保法的实施，环保行业在2015年将迎来政策释放“小高峰”。近日环保部也有消息称，“水十条”已经报批，可能在两会期间出台，有望在5年内带动至少2万亿元投资需求。上市公司基本面或将明显改善，环保行业的景气度将会有所提高，未来有望成为对冲中国经济增长放缓的最佳选择之一。

　　“环保是2015年我们非常看好的主题投资机会之一”国泰宏源证券分析师吕娟表示，身处转型的时代，传统经济必然要让位于新型产业，这是历史发展客观规律，国内环保产业大发展刚刚开始，未来自上而下对环保将越来越重视，大趋势已来。

　　中金公司分析师汤砚卿表示，环保板块个股短期业绩风险释放较充分、“两会”临近政策预期升温，导致环保板块节后“开门红”行情。目前板块高关注度下“两会”行情或延续。

　　不过，他也提醒，由于估值高、业绩风险等制约因素仍存，中期能否延续普涨趋势，有不确定性。