期债三连跌 趋势性机会难觅
2016-07-14 14:31:03 作者： 来源： 浏览次数：0 网友评论 0 条
13日，国债(1269.00,0.000,0.00%)期货市场总体继续回调，跌势有所趋缓，10年期国债期货主力合约跌0.1%。
中华PE:
13日，国债(1269.00,0.000,0.00%)期货市场总体继续回调，跌势有所趋缓，10年期国债期货主力合约跌0.1%。市场人士表示，宏观经济数据正密集发布，市场观望气氛浓重；经历6月上涨后，货币政策宽松预期屡次落空，令已处低位的债市收益率下行乏力，短期面临获利了结压力。若经济数据无显著下行，政策相对稳定，加上风险资产强势，短期债券市场料延续震荡之势。期债呈现偏弱震荡
13日，10年期国债期货主力合约T1609收报100.250元，跌0.10或0.10%，全天成交1.38万手，较前日略微缩量，持仓则增加595手；5年期主力合约TF1609收报100.965元，跌0.07元或0.07%，成交7489手，小幅缩量，持仓减少446手。
从盘面上看，昨日T1609合约早盘惯性低开后转为横盘震荡，接近上午收盘，期价一度反弹至前结算价附近，但午后重新回落至上午运行平台。至此，T1609合约已连续三个交易日下跌，但仍处在上市以来高位。
13日，债券现货行情亦震荡偏弱，得益于宽松资金面支撑，短端收益率延续下行，前期下行较多的中长期收益率继续小幅反弹。据Wind资讯数据，13日，银行间市场待偿期接近10年的国债约成交在2.85%，上行1bp；10年左右的国开债成交在3.18%，上行约0.5bp。
昨日，银行间市场资金面宽松依旧，主要期限回购利率稳中略涨。交易员称，昨日市场上各类机构出资仍积极，需求很快被满足，质押信用债的机构在加权利率融入也没有难度，足见资金面之宽松。
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