平安资本10年耕耘登顶PE巨头手握千亿资产仍能退出有道,退出率已逾50%

2017-08-31 09:07:02 作者： 来源：潜力股平台(ID:Ex-Shares) 浏览次数：0 网友评论 0 条

中华PE:

平安资本成立于2016年，是中国平安保险(集团)股份有限公司下属的投资机构。

其前身是平安信托直接股权投资平台，在私募股权投资(PE)领域深耕10年，成为国内最大的私募股权投资机构之一。

2016年，平安资本跻身清科集团联合知名会计师事务所、律师事务所评选的“中国私募股权投资机构100强”第二名，之后又荣获“2016年度最佳私募股权投资机构”第四名。

截至目前，平安资本的资产管理规模超1000亿元人民币。

中国股权转让研究中心和潜力股平台根据多个公开渠道以及行业和公司访谈搜集到的数据，对平安资本过往的投资退出情况进行了盘点。

平安资本首席合伙人刘东

1. 从2007年至今，平安资本累计投资了102个项目

平安资本重点关注处于成长阶段以及成熟阶段的、具有成熟商业模式的行业领先企业，投资阶段偏向中后期。

从2007年至今，平安资本共完成投资案例102起。从统计结果可以看出，除了2007年和2009年以外，各年投资案例数量较为平均。

其中，2010年和2016年分别投资了16个和14个项目，为历年最多。

数据来源：行业及公司访谈，互联网信息，中国股权转让研究中心和潜力股平台整理

从所投项目的行业分布来看，平安资本投资范围较为广泛，共覆盖了23个细分领域。

前五大覆盖行业分别为高端制造、矿产能源、房产服务、现代农业以及节能环保，其中高端制造为平安资本重点投资行业，项目分布比例高达20.59%;

矿产能源次之，约占所投项目的9.8%。

除此之外，平安资本所投项目还分布于医疗服务、汽车交通、生物医药、互联网服务、消费品等细分行业领域。

数据来源：行业及公司访谈，互联网信息，中国股权转让研究中心和潜力股平台整理

2. 平安资本累积投资额约644亿元人民币

截至2017年8月，平安资本累积投资金额约644亿元人民币。

2016年，平安资本投资额总量出现大幅增长，投资额超过300亿元人民币，占历年总投资额的46%。

数据来源：行业及公司访谈，互联网信息，中国股权转让研究中心和潜力股平台整理

3. 平安资本投资项目组合退出多元化

数据来源：行业及公司访谈，互联网信息，中国股权转让研究中心和潜力股平台整理

　　*项目企业名称(壳公司)

数据来源：行业及公司访谈，清科私募通，中国股权转让研究中心和潜力股平台整理

　　*项目企业名称(并购方)

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4. 1家被投公司挂牌新三板

5. 部分项目退出收益率超过50%

据公开资料及公司访谈可知，在平安资本退出的46个项目中，退出收益率(IRR)超30%的项目有8个，包括以独立IPO退出的众业达(002441)、江粉磁材(002600)、成都运达;

借壳上市退出的美年大健康、中国天楹(000035);

并购退出的巨人网络(002558)、南阳防爆以及PIPE二级市场退出的南玻A。

其中江粉磁材于2014年9月退出，IRR约为51%，公司是目前国内最大的铁氧体磁性材料元件制造商之一;

美年大健康于2016年11月退出，IRR约为89%，公司是中国预防性健康体检行业规模最大的服务提供商;

中国天楹于2016年12月退出，IRR约为61%，公司业务范围覆盖生活垃圾焚烧发电及蒸汽生产等。

这三个项目退出收益率均超过了50%。

6. 平安资本投资退出Key Index

数据来源：公司公告，清科私募通，互联网，行业及公司访谈，中国股权转让研究中心和潜力股平台整理

*：退出统计包括IPO(独立和借壳)，并购和股权转让

数据来源说明：本系列报告数据来源包括但不限于：上市公司招股说明书、公开转让说明书等相关报告;全国工商管理系统;公司网站及公告;清科私募通;CV-SOURCE;IT桔子;创业邦;企名片等其他网络公开资料;以及关键人士访谈、被研究公司内部人员信息等。返回搜狐，查看更多