中铁建山东济徐高速公路济鱼有限公司85%股权（编号G32017BJ1000533）
2017-11-01 14:07:15 作者： 来源：北京产权交易所 浏览次数：0 网友评论 0 条
中华PE:
|
项目名称 |
中铁建山东济徐高速公路济鱼有限公司85%股权 |
项目编号 |
G32017BJ1000533 |
|
转让底价 |
102345.083万元 |
披露公告期 |
自公告之日起20个工作日 |
|
信息披露起始日期 |
2017-10-31 |
信息披露结束日期 |
2017-11-27 |
|
所在地区 |
山东省济宁市 |
所属行业 |
道路运输业 |
|
委托会员 |
机构名称：北京中诚天下投资顾问有限公司 |
||
|
交易机构 |
项目负责人：刘达 联系电话：010-66295655 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
本转让方拟转让持有标的企业产权，并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺：点击查看承诺全文 |
|||||
|
标的企业名称 |
中铁建山东济徐高速公路济鱼有限公司 |
||||
|
标的企业基本情况 |
注册地（住所） |
山东省济宁市(山东省济宁市任城区永基城商业A座写字楼第16层、17层) |
|||
|
法定代表人 |
王庚辰 |
成立日期 |
2013-06-07 |
||
|
注册资本（万元） |
10000.00万元(人民币) |
实收资本（万元） |
10000.00万元(人民币) |
||
|
经济类型 |
国有控股企业 |
||||
|
企业类型 |
有限责任公司 |
所属行业 |
道路运输业 |
||
|
统一社会信用代码或 |
9137081106999738XJ |
||||
|
经营规模 |
大型 |
||||
|
经营范围 |
济徐高速公路的投资、设计、建设、运营、维修与养护；房屋租赁。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。 |
||||
|
其他股东是否放弃优先受让权 |
是 |
||||
|
企业管理层是否参与受让 |
否 |
||||
|
是否涉及职工安置 |
否 |
||||
|
导致标的企业的实际控制权发生转移 |
是 |
||||
|
标的企业股权结构 |
前十位股东名称 |
持有比例（%） |
|||
|
中国铁建投资集团有限公司 |
100% |
||||
|
主要财务指标 |
2016年度审计报告数据 |
||||
|
营业收入 |
营业利润 |
净利润 |
|||
|
0 |
0 |
0 |
|||
|
资产总计 |
负债总计 |
所有者权益 |
|||
|
444169.04 |
344169.04 |
100000 |
|||
|
审计机构 |
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） |
||||
|
2017年7月31日财务报表 |
|||||
|
营业收入 |
营业利润 |
净利润 |
|||
|
0 |
-8294 |
-8294 |
|||
|
资产总计 |
负债总计 |
所有者权益 |
|||
|
492282 |
380576 |
111706 |
|||
|
其他披露的内容 |
1、2016年7月26日，标的企业向中国工商银银行股份有限公司济宁开发区支行贷款人民币18亿元；2015年04月29日至2016年5月3日，标的企业累计向中国建设银行股份有限公司济宁分行贷款人民币12亿元；2013年10月12日至2017年1月3日，标记企业累计向中国农业银行股份有限公司济宁市中支行贷款人民币17.7亿元；2015年7月30日，标的企业向中国邮政储蓄银行股份有限公司济宁市分行贷款人民币8.9亿元。（上述借款合同复印件留北交所备查）。借款合同中均约定标的企业股权转让应征得贷款人同意。 针对本次股权转让，转让方已征得各贷款人书面同意。 2、鉴于本项目与中铁建山东京沪高速公路济乐有限公司50%股权项目、中铁建（山东）德商高速公路有限公司85%股权项目、重庆铁发秀松高速公路有限公司85%股权项目同时转让，若形成竞价，则竞价起始价为4个项目挂牌价格的总和，即300666.453万元。成交价格的增值部分分配比例为：中铁建（山东）德商高速公路有限公司85%股权项目分配增值部分的22.69%；中铁建山东京沪高速公路济乐有限公司50%股权项目分配增值部分的31.94%；中铁建山东济徐高速公路济鱼有限公司85%股权项目分配增值部分的34.04%；重庆铁发秀松高速公路有限公司85%股权项目分配增值部分的11.33%。 3、其它事项详见《资产评估报告》、《审计报告》等资料库文件。 |
||||
|
基本情况 |
转让方名称 |
中国铁建投资集团有限公司 |
|||
|
注册地（住所） |
广东省珠海市 市辖区(珠海市横琴新区宝华路6号105室-120) |
||||
|
经济类型 |
国有控股企业 |
||||
|
法定代表人 |
王巍 |
成立日期 |
2011-05-04 |
||
|
注册资本（万元） |
1000000.00万元(人民币) |
实收资本（万元） |
1000000.00万元(人民币) |
||
|
企业类型 |
有限责任公司 |
所属行业 |
商务服务业 |
||
|
统一社会信用代码或 |
9144040057317581XJ |
经营规模 |
大型 |
||
|
持有产(股)权比例 |
100% |
拟转让产(股)权比例 |
85% |
||
|
产权转让行为批准情况 |
国资监管机构 |
国务院国资委监管 |
|||
|
国家出资企业或主管部门名称 |
中国铁道建筑总公司 |
||||
|
统一社会信用代码或 |
100010660 |
||||
|
转让方决策文件类型 |
|
||||
|
批准单位名称 |
中国铁建股份有限公司 |
||||
|
批准日期 |
2017-08-28 |
||||
|
批准单位决议文件类型 |
批复 |
||||
|
决议文件名称 |
关于中铁建山东济徐高速公路济鱼有限公司85%股权 转让信息预披露有关事项的函 |
||||
|
交易条件 |
标的名称 |
中铁建山东济徐高速公路济鱼有限公司85%股权 |
|||
|
转让底价 |
102345.083万元 |
||||
|
价款支付方式 |
一次性支付 |
||||
|
与转让相关的其他条件 |
1、（1）为更加有利于标的企业未来发展，也为便于意向受让方进一步了解标的企业相关信息，转让方在本项目公开披露信息的基础上进一步提供资料库供各意向受让方查阅(资料库中的资料不属于本《产权转让公告》附件材料)。资料库中的信息类资料均由标的企业提供给转让方或者根据标的企业提供的资料和信息等编制，转让方不对该等资料的准确、完整性负责；资料库中部分协议类资料要求意向受让方在成为最终受让方后与协议相应主体就具体事宜协商一致后签署。 （2）项目信息发布期间，意向受让方必须查阅资料库文件。查阅时应当遵守《资料库查阅须知》、签署并向转让方提交本项目《保密承诺函》，并在向北交所指定的结算账户交纳人民币1000万元的诚意金（以到账为准）后，由转让方向其开放资料库提供查阅服务，资料库中的资料仅供查阅，意向受让方可自行摘抄，但不得复印、扫描、拍照、录像或以其他方式复制。意向受让方交纳诚意金后提交受让申请的，诚意金可转为交易保证金的一部分；意向受让方交纳诚意金后未提交受让申请的，项目信息发布期满后经交款方申请由北交所将款项原路径无息返还。 （3）查阅结束，意向受让方如有受让意向，应当就资料库资料查阅事项签署《承诺函》（文本内容在资料库备查），并在提交受让申请文件时，将《承诺函》一并提交至北交所。 2、意向受让方须在受让资格确认后1个工作日内支付人民币10234.5083万元的交易保证金至北交所指定账户（以截止日17:00到账时间为准）。 3、如挂牌期满，经受让资格确认并交纳保证金后只征集到一家符合条件的意向受让方，则采取协议转让方式成交；若征集到两家及以上符合条件的意向受让方，则采取竞价方式确定受让方，意向受让方所交纳的交易保证金自动转为竞价保证金。意向受让方被确定为受让方的，其交纳的保证金自动转为交易价款的一部分，其余意向受让方所交纳的保证金由北交所按规定无息返还。 4、若非转让方原因，出现以下任何一种情况时，意向受让方所交纳的保证金将被100%扣除，先用于补偿北京产权交易所及各方经纪会员应收取的各项服务费，剩余部分作为对转让方的补偿，保证金不足以补偿的，相关方可按实际损失继续追诉：①意向受让方交纳交易保证金后单方撤回受让申请的；②征集到两家及以上符合条件的意向受让方后，未参与后续竞价程序的；③在竞价过程中以挂牌价格为起始价格，各意向受让方均不应价的；④意向受让方在被确定为受让方后，未在5个工作日内与转让方签署《产权交易合同》的；⑤意向受让方未按约定支付交易价款或交易服务费的；⑥意向受让方存在其他违反交易规则、挂牌条件要求的情形。 5、意向受让方被确定为最终受让方后，应在5个工作日内与转让方签订《产权交易合同》，并在《产权交易合同》生效之日起5个工作日内将除保证金以外的剩余交易价款一次性支付至北交所指定账户。 6、意向受让方须在受让本项目的同时一并受让在北交所挂牌转让的中铁建（山东）德商高速公路有限公司85%股权项目、中铁建山东京沪高速公路济乐有限公司50%股权项目、重庆铁发秀松高速公路有限公司85%股权项目 7、意向受让方须书面承诺： ①同意北交所在出具产权交易凭证后3个工作日内将全部交易价款一次性划转至转让方指定银行账户； ②认可并同意标的企业继续履行与现有职工的劳动合同； ③同意保留标的企业原经营管理团队。 8、本项目公告期即进入尽职调查期，意向受让方递交受让申请并且交纳保证金后，即视为已经详细阅读并完全认可本转让标的披露的内容，已经完成对标的公司的全部尽职调查，并以其独立判断决定自愿接受产权转让公告及其他相关文件之全部内容。 |
||||
|
受让方资格条件 |
1. 意向受让方应为依据注册地法律合法设立并有效存续的企业法人或其他经济组织。 2. 意向受让方应符合国家法律法规及部门规章等规范性文件的相关规定。 3. 本项目不接受联合受让。 |
||||
|
保证金设定 |
交纳保证金 |
是 |
|||
|
交纳金额 |
10234.5083 万元 |
|
|||
|
交纳时间 |
意向受让方经资格确认后1个工作日内交纳。 |
|
|||
|
信息披露公告期 |
自公告之日起20个工作日 |
||||
|
信息发布期满后，如未征集到意向受让方 |
延长信息披露：不变更信息披露内容，按照5个工作日为一个周期延长，直至征集到意向受让方。 |
||||
|
竞价方式 |
信息披露期满，如征集到两个及以上符合条件的意向受让方，选择以下竞价方式： |
||||
|
权重报价或招投标主要内容、动态报价项目拟签署的《产权交易合同》、要求意向受让方递交的《动态报价承诺函》 |
|
||||
已有
