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三大因素驱动 港股大金融板块全线上涨

2024-01-24 11:42:03 作者: 来源:上海证券报 浏览次数:0 网友评论 0

中华PE:

 在连日弱势表现后,港股市场1月23日迎来反弹。截至收盘,各板块全线上涨。恒生指数拉升近400点,重新站上15000点,报15353.98点,涨2.63%;恒生国企指数涨2.78%,报5140.93点;恒生科技指数涨3.7%,报3147.81点,该指数迎来2023年11月15日以来单日最大涨幅。

  昨日港股大金融板块集体上扬,保险股纷纷走强。截至收盘,中国太平涨6.14%、中国平安涨5.03%、友邦保险涨3.64%、中国人寿涨3.36%、中国太保涨3.25%、新华保险涨2.81%。

  兴业证券研报表示,保险股存在资产负债共振的修复机会:一方面,伴随存款利率持续下降,保险负债端销售景气度有望维持高位,一季度“开门红”或有较好表现;另一方面,资产端在新会计准则下对利润影响明显提升,权益市场回暖将带来显著的业绩改善,近期大量长债配置能够稳定长期投资预期。保险行业前期资产端隐忧和负债端规范等压制因素已充分释放,投资者可重视底部反转的高弹性配置机会。

  昨日港股银行板块同样表现亮眼。截至收盘,江西银行涨6.45%、招商银行涨6.11%、邮储银行涨4.45%、中国光大银行涨3.27%、中信银行涨2.82%。

  光大证券认为,开年以来银行板块表现强势,主要受三大因素驱动:在股市震荡、债市收益率快速走低背景下,市场上高收益资产比较稀缺,高股息资产凸显投资性价比;信贷“开门红”预期较强;银行板块估值后续下行空间较为有限。

  中资券商板块昨日同样表现强势。截至收盘,申万宏源香港涨11.54%、中金公司涨5.04%、中信证券涨4.72%、国泰君安涨3.81%、光大证券涨3.69%、中国银河涨3.64%。

  开源证券表示,在集约式发展、扶优限劣和鼓励行业并购整合的导向下,叠加行业竞争加剧、盈利分化加大,证券行业并购整合有望进入加速期,投资者可关注并购主线机会,当前板块估值和机构配置均位于历史低位。

  近期南向资金频频加仓港股大金融板块。Choice数据显示,自2023年12月1日至2024年1月22日,南向资金对招商银行的持股数量从1.93亿股增加到2.56亿股,增加6300万股。同期,南向资金对中国平安的持股数量增加了5200万股,对中金公司的持股数量增加了5400万股。

  中泰国际策略分析师颜招骏提醒,当前港股估值及风险溢价达极端水平,大金融板块机构持仓占比较低,估值分位处于历史底部,有望跟随大市回暖而触底反弹。不过,近期10年期美债收益率反弹至4.0%以上,全球流动性改善仍有不确定性,投资者须注意港股的流动性风险。

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